Om du aktivt ska handla aktier som en aktiemarknadsinvesterare Equity Trader En aktiehandlare är någon som deltar i köp och försäljning av företagsaktier på aktiemarknaden. På samma sätt som någon som skulle investera på skuldkapitalmarknaderna investerar en aktiehandlare på aktiekapitalmarknaderna och byter sina pengar mot företagsaktier istället för obligationer. Bankkarriärer är högt betalda, då måste du veta hur man läser aktiediagram. Även handlare som huvudsakligen använder grundläggande analys för att välja aktier att investera i använder fortfarande teknisk analys Teknisk analys - En nybörjarhandbok Teknisk analys är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisåtgärder.Tekniska analytiker tror att de kollektiva handlingarna för alla deltagare på marknaden exakt återspeglar all relevant information och därför tilldelar värdepapper kontinuerligt ett rättvist marknadsvärde. av aktiekursrörelse för att bestämma specifika köp-, inträdes- och försäljnings- eller utgångspoäng.
Aktiediagram är fritt tillgängliga på webbplatser som Google Finance och Yahoo Finance, och aktiemäklare gör alltid aktiekartor tillgängliga för sina kunder. Kort sagt, du borde inte ha några problem med att hitta aktiediagram att undersöka.
Lagerdiagramkonstruktion - Linjer, barer, ljusstakar
Lagerdiagram kan variera i sin konstruktion från stapeldiagram till ljusstake. Teknisk analys - En nybörjarguide Teknisk analys är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisåtgärder. Tekniska analytiker tror att de kollektiva handlingarna för alla deltagare på marknaden exakt återspeglar all relevant information och därför tilldelar värdepapper kontinuerligt ett rättvist marknadsvärde. till linjediagram för att peka och figurera diagram. Nästan alla aktiediagram ger dig möjlighet att växla mellan olika typer av diagram, samt möjligheten att lägga över olika tekniska indikatorer i ett diagram. Du kan också variera tidsramen som visas i ett diagram. Medan dagstabeller förmodligen är de vanligaste, är intradag, veckovis, månadsvis,år till år YoY (Year over Year) YoY står för Year over Year och är en typ av ekonomisk analys som används för att jämföra tidsseriedata. Användbar för att mäta tillväxt, upptäcka trender (YTD), 5-år, 10-år och en fullständig historisk livslängd för ett lager är också tillgängliga.
Det finns relativa fördelar och nackdelar med att använda olika diagramkonstruktioner och att använda olika tidsramar för analys. Vilken stil och tidsram som fungerar bäst för dig som enskild analytiker eller investerare är något du bara kan upptäcka genom att faktiskt göra analyser av aktiediagram. Du kan hämta värdefulla indikationer på sannolikt lager Lager Vad är ett lager? En person som äger aktier i ett företag kallas en aktieägare och är berättigad att kräva en del av företagets kvarvarande tillgångar och vinst (om företaget någonsin skulle upplösas). Termerna "aktier", "aktier" och "eget kapital" används omväxlande. kursrörelse från alla aktiediagram. Du bör välja den diagramstil som gör det enklast för dig att läsa och analysera diagrammet och handla lönsamt.
Tittar på en aktiediagram
Nedan följer ett årligt hittills dagligt diagram över Apple Inc. (AAPL), med tillstånd av stockcharts.com. Detta diagram är ett ljusstake-diagram, med vita ljus som visar dagarna för lager och röda ljus som visar ner dagar. Dessutom har detta diagram lagt till flera tekniska indikatorer: ett glidande medelvärde på 50 och ett glidande medelvärde på 200, som visas som blå och röda linjer i diagrammet; den relativa styrkaindikatorn (RSI) som visas i ett separat fönster ovanför huvuddiagrammets fönster; den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensindikatorn MACD Oscillator - Teknisk analys MACD Oscillator används för att undersöka konvergens och divergens på kort sikt. MACD Oscillator är en tveeggad teknisk indikator genom att den erbjuder handlare och analytiker möjligheten att följa trender på marknaden, samt att mäta drivkraften för prisförändringar.(MACD) som visas i ett separat fönster under diagrammet.
Längst ner i huvuddiagramfönstret visas den dagliga handelsvolymen. Observera den stora volymökningen som inträffade den 1 februari, då aktien gappade högre och började en stark uppåtgående trend som varade till början av juni. Notera också den höga mängden försäljningsvolym (indikerad med röda volymfält som indikerar dagar med större försäljningsvolym än köpvolym) som uppstår när aktien rör sig kraftigt nedåt omkring 12 juni.
Vikten av volym
Volymen visas i nästan varje aktiediagram som du hittar. Det beror på att handelsvolymen anses vara en kritisk teknisk indikator av nästan alla aktieinvesterare. I diagrammet ovan, förutom att visa den totala handelsvolymen för varje dag, anges dagar med större köpvolym med blå staplar och dagar med större försäljningsvolym anges med röda staplar.
Anledningen till att volymen anses vara en mycket viktig teknisk indikator är enkel. Den stora majoriteten av aktiemarknadens köp och försäljning görs av stora institutionella handlare, såsom investeringsbanker. Investment Banking Jobbbeskrivning. Denna investeringsbankbeskrivning beskriver de viktigaste färdigheterna, utbildningen och arbetserfarenheten som krävs för att bli IB-analytiker eller associerade, och av fondförvaltare, såsom fond eller börshandlad fond (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) En börshandlad fond (ETF) är ett populärt investeringsmedel där portföljer kan vara mer flexibla och diversifierade över ett brett spektrum av alla tillgängliga tillgångar klasser. Lär dig om olika typer av ETF: er genom att läsa den här guiden. chefer. När dessa investerare gör stora köp eller försäljningar av ett lager skapar det hög handelsvolym,och det är den typen av stora köp och försäljningar av stora investerare som vanligtvis flyttar en aktie högre eller lägre.
Därför tittar enskilda eller andra institutionella handlare på volymsiffror för indikationer på stora köp- eller försäljningsaktiviteter från stora institut. Denna information kan användas antingen för att förutsäga en framtida kursutveckling för aktien eller för att identifiera viktiga prisstöd och motståndsnivåer.
Faktum är att många enskilda investerare bestämmer sina köp- och försäljningsbeslut nästan uteslutande baserat på de identifierade åtgärderna från stora institutionella handlare. De köper aktier när volym och prisrörelse indikerar att större institutioner köper, och säljer eller undviker att köpa aktier när det finns indikationer på större institutionell försäljning.
En sådan strategi fungerar bäst när den tillämpas på större aktier som i allmänhet handlas kraftigt. Det kommer sannolikt att vara mindre effektivt när det tillämpas på aktier i små företag som ännu inte finns på radarskärmarna hos stora institutionella investerare och som har relativt små handelsvolymer även de dagar då aktien handlas mer än vanligt.
Grundläggande volymmönster
Det finns fyra grundläggande volymmönster som handlare vanligtvis ser som indikatorer.
Handel med hög volym på Up Days - Detta är en hausse Bullish och Bearish Professionals inom företagsfinansiering hänvisar regelbundet till marknader som hausse och baisseartade baserat på positiva eller negativa prisrörelser. En björnmarknad anses vanligtvis existera när det har skett en prisnedgång på 20% eller mer från toppen, och en tjurmarknad anses vara en 20% återhämtning från marknadens botten. indikation på att aktiens pris fortsätter att stiga
Lågvolymhandel på Down Days - Det här är också en hausseartad indikation eftersom det indikerar att det inte är många investerare som deltar i handeln på dagar då aktiekursen faller tillbaka lite. Därför tolkas sådana nedgångar som inträffar på en övergripande tjurmarknad ofta som tillfälliga återkallelser eller korrigeringar snarare än som indikatorer på framtida betydande prisrörelser.
Högvolymhandel på neddagar - Detta betraktas som en baisseartad indikator för ett aktie, eftersom det visar att stora institutionella handlare aggressivt säljer aktien.
Lågvolymhandel på uppdagar - Detta är en annan baisseartad indikator, men inte lika stark som högvolymhandel på neddagar. Den låga volymen tenderar att knyta handelsåtgärden på sådana dagar som mindre betydande och vanligtvis bevis på bara en kortvarig mottrend-retracement uppåt i en övergripande, långsiktig baisseartad trend.
Använda tekniska indikatorer
Vid analys av aktiediagram för aktiemarknadsinvesteringar använder investerare en mängd olika tekniska indikatorer för att hjälpa dem mer exakt sannolikt prisrörelse, för att identifiera trender och för att förutse marknadsåterföringar från hausseartade trender till baisseartade trender och vice versa.
En av de mest använda tekniska indikatorerna är ett glidande medelvärde. De glidande medelvärdena som oftast tillämpas på dagliga aktiediagram är 20-dagars, 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärde. Generellt sett, så länge som en kortare glidande period ligger över en längre glidande period, anses en aktie vara i en övergripande trend. Omvänt, om glidande medelvärden på kortare sikt är lägre än glidande medelvärden på längre sikt, så indikerar det en total nedåtgående trend.
Betydelsen av det 200-dagars glidande genomsnittet
Det glidande genomsnittet på 200 dagar betraktas av de flesta analytiker som en kritisk indikator i ett aktiediagram. Handlare som är hausse på ett aktie vill se aktiens pris förblir över det 200-dagars glidande genomsnittet. Bearish-handlare som säljer korta aktier vill se att aktiekursen ligger under det 200-dagars glidande genomsnittet. Om ett aktiekurs går under det 200-dagars glidande medelvärdet till över det, tolkas detta vanligtvis som en hausseartad marknadsåterföring. Ett nackdelkors av pris över det 200-dagars glidande genomsnittet tolkas som en baisse indikation för aktien.
Samspelet mellan 50- och 200-dagars glidande medelvärden betraktas också som en stark indikator för framtida prisrörelser. När 50-dagars glidande medelvärde passerar underifrån till över 200-dagars glidande medelvärde kallas denna händelse av tekniska analytiker som ett "gyllene kors". Ett gyllene kors är i grunden en indikation på att beståndet är "guld", inställt för väsentligt högre priser.
På baksidan, om 50-dagars glidande medelvärde korsar ovanifrån till under 200-dagars glidande medelvärde, kallas detta av analytiker som ett "dödskors". Du kan antagligen själv räkna ut att ett ”dödskors” inte anses vara bra för aktiens framtida prisrörelse.
Trend- och momentumindikatorer
Det finns praktiskt taget en oändlig lista över tekniska indikatorer för handlare att välja mellan när de analyserar ett diagram. Experimentera med olika indikatorer för att upptäcka de som fungerar bäst för din specifika handelsstil och som tillämpas på de specifika aktier som du handlar. Du kommer sannolikt att upptäcka att vissa indikatorer fungerar mycket bra för dig när du förutsäger prisrörelse för vissa aktier men inte för andra.
Tekniska analytiker använder ofta indikatorer av olika slag i kombination med varandra. Tekniska indikatorer klassificeras i två grundläggande typer: trendindikatorer, såsom glidande medelvärden, och momentumindikatorer, såsom MACD eller ADX-indikatorn för genomsnittligt riktningsindex (ADX) - Teknisk analys ADX står för genomsnittligt riktningsindex. ADX-indikatorn är en indikator på trendstyrka, som ofta används i terminshandel. Det har emellertid sedan använts allmänt av tekniska analytiker på praktiskt taget alla andra omsättbara investeringar, från aktier till valutor till ETF. . Trendindikatorer används för att identifiera den övergripande riktningen för ett aktiens pris, uppåt eller nedåt, medan momentumindikatorer mäter styrkan i prisrörelsen.
Analysera trender
Vid granskning av ett aktiediagram, förutom att bestämma aktiens övergripande trend, upp eller ner, är det också bra att leta efter för att identifiera aspekter av en trend som följande:
- Hur länge har en trend funnits? Lagren stannar inte i upp- eller nedtrender på obestämd tid. Så småningom finns det alltid trendförändringar. Om en trend har fortsatt under en lång tidsperiod utan att någon betydande korrigerande retracement rör sig i motsatt riktning, vill du vara särskilt uppmärksam på tecken på en förestående marknadsåterföring.
- Hur tenderar ett aktie att handla? Vissa aktier rör sig i relativt långsamma, väldefinierade trender. Andra aktier tenderar att uppleva mer volatilitet regelbundet, där kursen gör skarpa rörelser upp eller ner även mitt i en allmän långsiktig trend. Om du handlar ett aktie som vanligtvis visar hög volatilitet, vet du att du inte lägger för mycket vikt vid handelsåtgärden under en enda dag.
- Finns det tecken på en möjlig trendförändring? Noggrann analys av aktiekursrörelser avslöjar ofta tecken på potentiella trendåterfall. Momentum-indikatorer indikerar ofta att trenden tar slut innan priset på ett aktie faktiskt toppar, vilket ger varna handlare möjlighet att komma ur ett lager till ett bra pris innan det går tillbaka till nackdelen. Olika ljusstake eller andra diagrammönster används också ofta för att identifiera stora återföringar på marknaden.
Identifiera support- och motståndsnivåer
Lagerdiagram kan vara särskilt användbara för att identifiera stöd- och motståndsnivåer för aktier. Supportnivåer är prisnivåer där du vanligtvis ser färskt köp komma in för att stödja aktiens pris och vända det uppåt. Omvänt representerar motståndsnivåer priser till vilka ett aktie har visat en tendens att misslyckas med att försöka gå högre och vända tillbaka till nackdelen.
Identifiering av support- och motståndsnivåer kan vara särskilt användbart vid handel med en aktie som tenderar att handla inom ett etablerat handelsintervall under lång tid. Vissa aktiehandlare Aktiehandlare En aktiehandlare är någon som deltar i köp och försäljning av företagsaktier på aktiemarknaden. På samma sätt som någon som skulle investera på skuldkapitalmarknaderna investerar en aktiehandlare på aktiekapitalmarknaderna och byter sina pengar mot företagsaktier istället för obligationer. Bankkarriärer är högt betalda, efter att ha identifierat ett sådant lager, kommer de att söka köpa aktien på supportnivåer och sälja den på motståndsnivåer om och om igen, vilket gör mer och mer pengar när aktien går igenom samma mark flera gånger.
För aktier som har väl identifierade support- och motståndsnivåer kan prisutbrott utöver någon av dessa nivåer vara viktiga indikatorer på framtida prisrörelser. Till exempel, om ett aktie tidigare har misslyckats med att bryta över $ 50 per aktie, men sedan äntligen gör det, kan detta vara ett tecken på att aktien kommer att flytta därifrån till en betydligt högre prisnivå.
Diagrammet för General Electric (GE) nedan visar att aktien handlades i ett tätt intervall mellan $ 29 och $ 30 per aktie i flera månader, men när aktiekursen bröt under supportnivån på $ 29 fortsatte den att sjunka betydligt lägre.
Slutsats - Använda aktiediagramanalys
Lagerdiagramanalys är inte ofelbar, inte ens i händerna på den mest tekniska analytikern. Om det vore, skulle varje aktieinvesterare vara en miljonär. Att lära sig att läsa ett aktiediagram hjälper dock definitivt till att vända oddsen för att vara en framgångsrik aktiemarknadsinvesterare till din fördel.
Lagerdiagramanalys är en färdighet, och som alla andra färdigheter blir man bara en expert på det genom övning. Den goda nyheten är att praktiskt taget alla som är villiga att arbeta flitigt med att analysera aktiekartor kan bli, om inte en direkt expert, åtminstone ganska bra på det - tillräckligt bra för att förbättra sin totala lönsamhet i börshandeln. Därför är det i ditt bästa intresse som investerare att börja eller fortsätta din utbildning i aktiediagramanalys.
Mer om handel
Finance erbjuder Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram för dem som vill ta sin karriär till nästa nivå. För att fortsätta lära dig och utveckla din karriär kommer följande resurser att vara till hjälp:
- McClellan Oscillator McClellan Oscillator - Teknisk analys McClellan Oscillator är en typ av momentoscillator. McClellan Oscillator beräknas med exponentiella glidande medelvärden och är utformad för att indikera styrkan eller svagheten i prisrörelsen snarare än dess riktning.
- Hastighetslinjer Hastighetslinjer - Teknisk analys Hastighetslinjer är ett analysverktyg som används för att bestämma stöd- och motståndsnivåer. De är inte avsedda att användas som en fristående teknisk indikator.
- Forex Trading Forex Trading - Hur man handlar Forex Market Forex trading gör det möjligt för användare att dra nytta av förstärkning och avskrivning av olika valutor. Forexhandel handlar om att köpa och sälja valutapar baserat på varje valutas relativa värde till den andra valutan som utgör paret.
- Investering för Dummies Finance Finance: Finansartiklar är utformade som självstudieguider för att lära dig viktiga finanskoncept online i din egen takt. Bläddra bland hundratals artiklar!
