Modellering av finansiell risk är processen för att bestämma hur mycket risk (mätt i volatilitet VIX Chicago Board Options Exchange (CBOE) skapade VIX (CBOE Volatility Index) för att mäta den 30-dagars förväntade volatiliteten på den amerikanska aktiemarknaden, ibland kallad " fear index ". VIX baseras på priserna på optioner i S&P 500-indexet) finns i en viss verksamhet, investering eller serie av kassaflöden. Processen inkluderar också bedömning av vilka oberoende variabler Oberoende variabel En oberoende variabel är en ingång, antagande eller drivrutin som ändras för att bedöma dess inverkan på en beroende variabel (resultatet). göra störst påverkan på beroende variabler i en modell.Finansanalytiker kommer att försöka modellera risk Systemisk risk Systemrisk kan definieras som risken förknippad med kollaps eller misslyckande för ett företag, bransch, finansinstitut eller en hel ekonomi. Det är risken för ett allvarligt misslyckande i ett finansiellt system, där en kris inträffar när kapitalleverantörer tappar förtroendet för kapitalanvändarna för att jämföra olika investeringsmöjligheters attraktivitet.
