I statistik Grundläggande statistikbegrepp för ekonomi En solid förståelse för statistik är av avgörande betydelse för att hjälpa oss att bättre förstå finans. Dessutom kan statistikbegrepp hjälpa investerare att övervaka och sannolikhetsteori, oberoende händelser är två händelser där förekomsten av en händelse inte påverkar förekomsten av en annan händelse eller händelser. Det enklaste exemplet på sådana händelser är att kasta två mynt. Resultatet av att kasta det första myntet kan inte påverka resultatet av att kasta det andra myntet.
Oberoende händelser förväxlas ofta med ömsesidigt uteslutande händelser Ömsesidigt exklusiva händelser I statistik och sannolikhetsteori är två händelser uteslutande om de inte kan inträffa samtidigt. Det enklaste exemplet på ömsesidigt uteslutande. De är dock två olika begrepp. Ömsesidigt exklusiva händelser är händelser som inte kan inträffa samtidigt. Begreppet oberoende händelser är inte relaterat till händelserna samtidigt, men det handlar bara om påverkan av förekomsten av en händelse på en annan.
Oberoende händelser och villkorlig sannolikhet
Kom ihåg att villkorlig sannolikhet är sannolikheten för att en händelse A inträffar med tanke på att händelse B redan har inträffat. Om två händelser är oberoende är sannolikheten för deras resultat inte beroende av varandra. Därför är den villkorliga sannolikheten för två oberoende händelser A och B:
Ekvationen ovan kan betraktas som en definition av oberoende händelser. Om ekvationen bryts är de två händelserna inte oberoende.
Sannolikhetsregler för oberoende händelser
Oberoende händelser följer några av de mest grundläggande sannolikhetsreglerna. Några av dem inkluderar:
1. Regel för multiplikation
Multiplikationsregeln används när vi vill hitta sannolikheten för att händelser inträffar samtidigt (det är också känt som den gemensamma sannolikheten för oberoende händelser). Multiplikationsregeln säger följande:
Med andra ord, om du vill hitta sannolikheten för att båda händelserna A och B ska äga rum, bör du multiplicera de enskilda sannolikheterna för de två händelserna.
Figur 1. Regel för multiplikation
2. Tilläggsregel
Tilläggsregeln gör det möjligt att bestämma sannolikheten för att åtminstone en av händelserna inträffar (det kallas också föreningen av händelser). Tilläggsregeln betecknas:
Sannolikheten att någon av händelserna A och B äger rum finner man genom att hitta summan av de enskilda sannolikheterna för båda händelserna och subtrahera den gemensamma sannolikheten för de två händelserna.
Figur 2. Tilläggsregel
Fler resurser
Ekonomi är den officiella leverantören av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att förvandla vem som helst till en ekonomisk analytiker i världsklass.
För att fortsätta lära dig och utveckla dina kunskaper om ekonomisk analys, rekommenderar vi starkt ytterligare finansresurser nedan:
- Korrelation Korrelation En korrelation är ett statistiskt mått på förhållandet mellan två variabler. Måttet används bäst i variabler som visar ett linjärt förhållande mellan varandra. Datapassningen kan visas visuellt i en spridningsdiagram.
- Hypotes Testning Hypotes Testning Hypotes Testing är en metod för statistisk slutsats. Den används för att testa om ett uttalande om en populationsparameter är korrekt. Hypotes testning
- Poisson-distribution Poisson-distribution Poisson-fördelningen är ett verktyg som används i statistik för sannolikhetsteori för att förutsäga mängden variation från en känd genomsnittlig förekomsthastighet, inom
- Kvantitativ analys Kvantitativ analys Kvantitativ analys är processen att samla in och utvärdera mätbara och verifierbara data såsom intäkter, marknadsandelar och löner för att förstå ett företags beteende och prestanda. I datateknikens tid betraktas kvantitativ analys som det föredragna sättet att fatta välgrundade beslut.
