Denna kassaflödesanalysmall ger dig en grund för att registrera kassaflöden för drift, investering och finansiering årligen.
Så här ser kassaflödesanalysmallen ut:
Ladda ner gratismallen
Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan och ladda ner gratismallen nu!
Kassaflödesanalysen (även kallad kassaflödesanalysen) är en av de tre viktigaste finansiella rapporterna. Tre finansiella rapporter De tre finansiella rapporterna är resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. Dessa tre huvuduttalanden är intrikata som rapporterar de kontanter som genereras och spenderas under en viss tidsperiod (dvs. en månad, ett kvartal eller ett år). Kassaflödesanalysen fungerar som en brygga mellan resultaträkningen Resultaträkningen Resultaträkningen är en av företagets kärnredovisningar som visar deras resultat och resultat under en tidsperiod. Vinsten eller förlusten bestäms genom att ta alla intäkter och subtrahera alla kostnader från både den operativa och den icke-operativa verksamheten.Detta uttalande är ett av tre uttalanden som används i både företagsekonomi (inklusive ekonomisk modellering) och redovisning. och balansräkning Balansräkning Balansräkningen är en av de tre grundläggande finansiella rapporterna. Dessa uttalanden är nyckeln till både ekonomisk modellering och redovisning. I balansräkningen visas företagets totala tillgångar och hur dessa tillgångar finansieras, antingen genom skuld eller eget kapital. Tillgångar = Skulder + eget kapital genom hur pengar har flyttat in och ut ur verksamheten.Tillgångar = Skulder + eget kapital genom hur pengar har flyttat in och ut ur verksamheten.Tillgångar = Skulder + eget kapital genom hur pengar har flyttat in och ut ur verksamheten.
Tre huvudavsnitt i kassaflödesanalysen:
- Operativ verksamhet : De huvudsakliga intäktsgenererande aktiviteterna i en organisation och andra aktiviteter som inte investerar eller finansierar; eventuella kassaflöden från omsättningstillgångar Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar avser tillgångar som härrör från avtalsenliga avtal om framtida kassaflöden eller från att äga kapital från ett annat företag. Nyckel- och kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder är finansiella förpliktelser för en affärsenhet som förfaller till betalning inom ett år. Ett företag visar dessa i balansräkningen. En skuld uppstår när ett företag har genomgått en transaktion som har genererat en förväntan på ett framtida utflöde av kontanter eller andra ekonomiska resurser.
- Investeringsverksamhet : Eventuella kassaflöden från förvärv och avyttring av långfristiga tillgångar och andra investeringar som inte ingår i likvida medel
- Finansieringsaktiviteter : Eventuella kassaflöden som leder till förändringar i storleken och sammansättningen av det tillskjutna kapitalet och upplåningen från företaget (dvs. obligationer, aktier, kontantutdelningar)
Fler gratis mallar
För fler resurser, kolla in vårt affärsmallbibliotek för att ladda ner många gratis Excel-modellerings-, PowerPoint-presentations- och Word-dokumentmallar.
- Excel-modelleringsmallar Excel- och finansiella modellmallar Ladda ner gratis finansiella modellmallar - Finansens kalkylark innehåller en mall för finansiella modeller med tre uttalanden, DCF-modell, skuldschema, avskrivningsplan, investering, ränta, budgetar, kostnader, prognoser, diagram, diagram, scheman , värdering, jämförbar företagsanalys, fler Excel-mallar
- PowerPoint-presentationsmallar
- Mallar för transaktionsdokument Gratis affärsmallar att använda i ditt personliga eller yrkesmässiga liv. Mallar inkluderar Excel, Word och PowerPoint. Dessa kan användas för transaktioner, juridisk, ekonomisk modellering, ekonomisk analys, affärsplanering och affärsanalys.
