Nettovolym används för att ange skillnaden mellan en säkerhets uppvolym och nedteckningsvolym. Uptick-volym är volymen på ett företags aktier som handlas när aktiekursen stiger. På samma sätt är nedåtvolymen volymen av aktier som handlas när aktiekursen sjunker.
Bild 1: Handelsvolym för Apple Inc.
Skillnaden eller nettovolymbeloppet hjälper investerare att avgöra om marknadsuppfattningen är hausseartad eller baisseartad Bullish and Bearish Professionals inom företagsfinansiering hänvisar regelbundet till marknader som hausseartade och baisseartade baserat på positiva eller negativa prisrörelser. En björnmarknad anses vanligtvis existera när det har skett en prisnedgång på 20% eller mer från toppen, och en tjurmarknad anses vara en 20% återhämtning från marknadens botten. . Om det finns en positiv nettovolym är marknadssentimentet positivt eller hausseartat eftersom fler aktier köps än sålda. Negativ nettovolym översätts till negativt eller baisseartat marknadssentiment, eftersom fler aktier säljs i förhållande till köpta.
Nettovolym plottas vanligtvis i ett prisdiagram mot tidsperioden (månader eller dagar) med nettovolymen representerad som vertikala staplar. Det är ett användbart verktyg som används av tekniska analytiker Teknisk analys - En nybörjarhandbok Teknisk analys är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisåtgärder. Tekniska analytiker tror att de kollektiva handlingarna för alla deltagare på marknaden exakt återspeglar all relevant information och därför tilldelar värdepapper kontinuerligt ett rättvist marknadsvärde. att fatta beslut angående potentiella aktiehandeln. Ett typiskt nettovolymdiagram visas ovan i figur 1 (de gröna och röda staplarna visar positiva respektive negativa nettovolymer).
Sammanfattning
- Nettovolym används för att ange skillnaden mellan en säkerhets uppvolym och nedteckningsvolym.
- Det plottas vanligtvis i ett prisdiagram mot tidsperioden (månader eller dagar) med nettovolym som vertikala staplar.
- Motståndsnivå är prisnivån för en aktie som investerare är benägna att sälja aktien för. Supportnivå är den prisnivå som investerare vill köpa ett aktie med.
- Det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) är ett riktmärke för handel som hjälper till att bestämma genomsnittspriset för värdepapper baserat på omsatt volym och pris.
Nettovolym och teknisk analys
Volym är mängden av ett värdepapper som handlas på finansmarknaderna. Det är en mycket vanlig indikator och volymdata spåras och lagras av nästan alla större börser och finansiella dataleverantörer. Som diagrammet ovan visar, plottas volymen som röda och gröna staplar och åtföljs av en rörlig genomsnittslinje eller prisutvecklingslinjen.
Volym används för att återspegla fart i aktiekurserna. Nya händelser är ett vanligt exempel som kan få handelsvolymen att stiga eller sjunka. En positiv nyhetshändelse kan uppfattas som ett mått på styrka och man kan förvänta sig att det skulle finnas en hög köpvolym på supportnivån och hög försäljningsvolym på motståndsnivån.
1. Motståndsnivå
Motståndsnivå är prisnivån för en aktie som investerare är benägna att sälja aktien för. Om aktiekursen stiger över motståndsnivån föredrar en genomsnittlig investerare att stänga sin position och realisera en vinst snarare än att vänta på att priset ska stiga ännu mer, eftersom det finns en risk att priset kan sjunka och vinsten torkas ut ut.
Det kan ses som ett tak för det pris som en investerare väntar på att stänga sin position. Motståndsnivån styrs av marknadssentimentet Marknadsindikator Marknadsindikatorn är ett kvantitativt verktyg som används av näringsidkare för att tolka finansiella data för att förutse aktiemarknadens rörelser. och investerarnas handelsbeteende. Den används av tekniska analytiker för att avgöra när man ska köpa eller sälja aktier.
2. Supportnivå
Supportnivå är den prisnivå som investerare vill köpa ett aktie med. Det är i grunden ett golv bortom vilket investerare tror att priset inte skulle falla längre. I likhet med motståndsnivån används stödnivån för att mäta marknadssentimentet och används av tekniska analytiker för att styra handelsbeteendet.
Även om aktiekurser vanligtvis fluktuerar mellan support- och motståndsnivåerna - och handelsvolymerna är ett tecken på det - är det möjligt att dessa nivåer bryts, och nya support- och motståndsnivåer bildas över tiden.
3. Volymvägd genomsnittspris (VWAP)
Vid handel är pris ett mycket viktigt mått, men volym är också lika viktigt när man fattar välgrundade beslut om köp / försäljning av aktier. Det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) är ett handelsriktmärke som hjälper till att bestämma värdet på värdepapper baserat på handelsvolym och pris.
VWAP beräknas genom att hitta det totala dollarbeloppet för varje transaktion och dividera beloppet med det totala antalet aktier som handlas den dagen. Formeln för VWAP ges nedan:
VWAP är ett viktigt verktyg för handelstrender som använder volym för att avgöra om man ska köpa eller sälja aktier. Om aktiekursen är högre än VWAP föredrar investerare långa positioner. Om aktiekursen är lägre än VWAP kan korta positioner föredras. VWAP bör dock inte användas som en korrekt förutsägbar indikator, eftersom den använder historiska priser och kan vara vilseledande om aktiekurserna rör sig snabbt hela dagen.
Relaterade avläsningar
Finance är den officiella leverantören av den globala Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker finans, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys , förbundsmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att hjälpa vem som helst att bli en ekonomisk analytiker i världsklass. För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare resurserna nedan att vara användbara:
- Avancerad teknisk analys Avancerad teknisk analys Avancerad teknisk analys innebär vanligtvis att man använder antingen flera tekniska indikatorer eller en ganska sofistikerad (dvs. komplex) indikator. "Sofistikerad"
- Rörligt genomsnitt Rörligt genomsnitt Ett rörligt genomsnitt är en teknisk indikator som marknadsanalytiker och investerare kan använda för att bestämma riktningen för en trend. Det sammanfattar datapunkterna
- Relativ prisstyrka (RPS) Relativ prisstyrka (RPS) Den relativa prisstyrkan (RPS), även känd som relativ styrka, är förhållandet mellan prisutvecklingen för ett aktiekurs jämfört med prisutvecklingen för
- Hastighetslinjer Hastighetslinjer - Teknisk analys Hastighetslinjer är ett analysverktyg som används för att bestämma stöd- och motståndsnivåer. De är inte avsedda att användas som en fristående teknisk indikator.
