Objektiv vs subjektiv handel

Objektiv vs subjektiv handel: De flesta handlare följer antingen en väsentligen objektiv eller subjektiv handelsstil. Objektiva handlare följer en uppsättning regler för att styra sina handelsbeslut. De föredrar att köpa och sälja beslut i huvudsak förplanerade. Däremot förnekar subjektiva handlare med strikta regler, anpassar sig till förändrade marknadsförhållanden och baserar sina handelsbeslut mer på deras bedömning angående en specifik handel Algoritmer (Algos) Algoritmer (Algos) är en uppsättning instruktioner som introduceras för att utföra En uppgift. Algoritmer införs för att automatisera handel för att generera vinster med en frekvens som är omöjlig för en mänsklig näringsidkare.

Subjektiva handlare är vanligtvis mer sårbara för att bli offer för olika beteendeförhållanden eller för att bli styrda av känslor snarare än förnuft i sina handelsbeslut.

Objektiv vs subjektivt handelsdiagram

Det finns meningsskiljaktigheter om fördelarna med objektiv kontra subjektiv handel, men de flesta handlare är överens om visdomen att närma sig marknaden med en etablerad handelsplan. av stöd och motstånd. Motståndslinjer är tekniska indikationsverktyg som används av aktieanalytiker och investerare för att bestämma kursutvecklingen för ett specifikt aktie. . Genom att använda en handelsstrategi eller ett system som du har testat och praktiserat blir det lättare att fatta bra handelsbeslut i realtid, under ibland volatila eller snabbt föränderliga marknadsförhållanden.

Objektiv handel

Objektiv handel kallas också regelbaserad handel och det är det enklaste sättet att handla. Näringsidkaren följer en tydligt definierad uppsättning regler för handelsinträde, exit, tidsram, ordertyper och marknader. Det är utformat mer som ett "sätt det och glöm det" automatiskt handelssystem. Näringsidkaren väntar bara tills hans kriterier är uppfyllda för att inleda en handel. Han tar en position på marknaden och gör sedan ordern "ta vinst" och "stop-loss" för att hantera sin eventuella utträde ur handeln. Efter det är det i stort sett en fråga om att bara låta handeln spela, antingen träffa hans vinstmål eller tas ur handeln genom att hans stop-loss-order utlöses. Hans handelsstrategi kan ha regler för att justera vinstmål eller stopporder i enlighet med marknadsåtgärder. I alla fall,han är vanligtvis mycket mindre aktiv i det avseendet än en subjektiv näringsidkare.

Nya handlare

På grund av den relativa enkelheten i objektiv handel är den idealisk för nya handlare som saknar den skicklighet och erfarenhet som krävs för komplex marknadsanalys och tolkning av handelssignaler. En uppsättning regler för att styra både handelsposter och utgångar kan sänka stressnivån och det psykologiska trycket som nybörjare kan uppleva naturligt. En objektiv, reglerbaserad handelsstrategi hjälper också nya handlare att undvika ett av de vanligaste börshandelsfelen - handel driven av känslor. Stränga regler att följa kommer också att ge ett viktigt riskskydd.

Subjektiv handel

Subjektiv handel är mer lämplig för erfarna handlare som är bekanta och bekväma med de marknader de handlar. Erfarna handlare har också mer en "känsla" för prisåtgärder. De är till exempel bättre rustade än början av näringsidkare för att kunna bedöma exakt om ett marknadsdrag bara är en tillfällig korrigerande åtgärd eller en verklig trendåterföring. Efter att ha sett många prishandlingsmönster utvecklas kan de lättare upptäcka och korrekt tolka olika mönster av prisrörelser på marknaden.

Subjektiv handel är inte bara handel baserat på känsla. Framgångsrika subjektiva handlare gör inte bara affärer slumpmässigt. Deras handelsbeslut styrs fortfarande av en handelsstrategi. Och subjektiva handlare använder mycket objektiv marknadsanalys för att fatta handelsbeslut.

Huvudskillnaden mellan subjektiva och objektiva handlare är helt enkelt att subjektiva näringsidkare inte anser att göra marknadsinträde och exits bara baserat på en uppsättning regler som den mest effektiva handelsstrategin. Istället tror de på värdet av att utvärdera varje specifik handelsmöjlighet mot bakgrund av den senaste tidens prisåtgärder, nuvarande marknads- och ekonomiska förhållanden, och ja, deras "magkänsla" för marknaden, uthämtad från många års erfarenhet av handel.

Objektiva handlare följer mer exakta regler, men subjektiva handlare är mer benägna att verka med bara allmänna riktlinjer. Exempelvis kan objektiva handlare följa en regel som säger att de alltid ska placera sin stop-loss-order 20 poäng från deras handelsinträdespris. Subjektiva handlare utövar mer flexibilitet när det gäller var de placerar stop-loss-order, men använder allmänna riktlinjer som hjälper till att bestämma en lämplig risk för varje handel.

Anpassning till förändrade marknadsförhållanden

Värdepapperspriserna kan variera kraftigt även på kort sikt och marknadsförhållandena är alltid föremål för oväntade förändringar. Dessa grundläggande fakta om handel ger en fördel för subjektiva handlare som är mer benägna och beredda att ständigt anpassa sin marknadsposition. Objektiva handlare som är mer begränsade av handelsregler är mindre benägna att lyckas navigera sig genom snabbt skiftande marknadsförhållanden, tryck och trender.

Objektiv vs subjektiv handel - Några exempel på skillnaden

En objektiv näringsidkare kommer sannolikt att göra affärer baserat på en regel som ”Köp när priset överstiger det glidande 50-periodens genomsnitt”. En subjektiv handlare kan överväga att köpa vid samma tidpunkt. I stället för att göra en "automatisk" post baserad på en regel kommer de först att ta hänsyn till saker som den upplevda drivkraften för marknadens prisåtgärder. Till exempel verkar prisrörelsen över 50-periodens glidande medel vara ett stort momentum? - Eller ser det mer ut som den sista gasningen på en marknad som är kraftigt överköpt och eventuellt beror på en nedåtgående korrigering?

Den objektiva näringsidkaren tittar mer på en generisk typ av handelsmöjligheter. Den subjektiva näringsidkaren fokuserar mer på att identifiera den specifika karaktären hos " denna " speciella handelsmöjlighet. En objektiv näringsidkare kommer därför att fatta mer generiska handelsbeslut. En subjektiv näringsidkare strävar efter att mer exakt identifiera de risk- och avkastningsparametrar som gäller för en specifik handel.

När de gör en stop-loss-order kommer den subjektiva näringsidkaren att vara benägen att bara använda en hård och snabb regel för att stoppa placeringen. Istället väljer de en stop-loss-prisnivå baserad på både acceptabel risk och på faktorer som den senaste och / eller förväntade nivån på marknadsvolatilitet.

En gång i en handel, som nämnts ovan, kommer sannolikt objektiva handlare att använda regler för att välja ett vinstmål. Den subjektiva näringsidkarens val av vinstmål kommer sannolikt att vara mer nyanserat och mer styrt av de specifika marknadsförhållandena som rådde vid den tiden. Det kommer också att bli lättare föremål för snabb omvärdering om marknadsförhållandena verkar förändras.

Objektiv vs subjektiv handel - Ett sista ord

Varken objektiv eller subjektiv handel är ”rätt” och den andra ”fel”. Det handlar helt enkelt om vilken handelsstil en viss näringsidkare är mer bekväm med eller har en preferens för. Objektiv handel är förmodligen den bästa handelsmetoden för nybörjare bara för att subjektiv handel är mer beroende av handelskompetens och erfarenhet som bara kan förvärvas över tiden.

Relaterade avläsningar

Tack för att du läser Finance guide till subjektiv vs objektiv handel. Finance är den officiella leverantören av den globala Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att hjälpa alla att bli en ekonomisk analytiker i världsklass . För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare resurserna nedan att vara användbara:

  • Handelsmekanismer Handelsmekanismer Handelsmekanismer avser de olika metoder som tillgångar handlas med. De två huvudtyperna av handelsmekanismer är offertdrivna och orderdrivna handelsmekanismer
  • Daglig handelsgräns Daglig handelsgräns Den dagliga handelsgränsen avser det maximala belopp med vilket kursen på ett aktie eller annan börshandlad säkerhet kan stiga eller sjunka under en handelssession. Gränserna bestäms av börsen i ett försök att undvika extrem volatilitet eller manipulation på marknaderna.
  • Hur man läser aktiagram Hur man läser aktiediagram Om du aktivt ska handla aktier som aktiemarknadsinvesterare måste du veta hur du läser aktiediagram. Även handlare som i första hand använder grundläggande analys för att välja aktier att investera i använder fortfarande ofta teknisk analys av aktiekursrörelser för att bestämma specifikt köp och försäljning, aktiekartläggning
  • Teknisk analys - En nybörjarhandbok Teknisk analys - En nybörjarhandbok Teknisk analys är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisåtgärder. Tekniska analytiker tror att de kollektiva handlingarna för alla deltagare på marknaden exakt återspeglar all relevant information och därför tilldelar värdepapper kontinuerligt ett rättvist marknadsvärde.

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022