Signalering avser handlingen att använda insiderinformation för att starta en handelsposition. Det inträffar när en insider släpper viktig information om ett företag som utlöser köp eller försäljning av sina aktier av personer som vanligtvis inte har insiderinformation Insiderinformation Insiderinformation, även kallad insiderinformation, hänvisar till icke-offentliga fakta angående ett börsnoterat företag som kan ge en ekonomisk fördel på marknaderna. Med andra ord är insiderinformation kunskap och information om rörelser, produkter / tjänster. Insiderns handlingar betraktas som en marknadssignal för utomstående.
Marknadssignalering kan erhållas genom att spåra aktieinnehav och handelspositioner för ett företags insiders. Insiders är vanligtvis ledande befattningshavare Styrelse En styrelse är i huvudsak en panel av personer som väljs för att representera aktieägare. Varje offentligt företag är lagligt skyldigt att installera en styrelse; ideella organisationer och många privata företag - utan att behöva göra det - inrättar också en styrelse. eller andra stora aktieägare i företaget. De kan ha beslutsfattande befogenheter och ha tillgång till intern information om företaget.
Vad är insiderinformation?
Insiderinformation är ett icke-offentligt faktum som ger handlare en fördel när de handlar med företagets aktier. Insiderinformation erhålls vanligtvis av en person som är anställd eller företagsledare. En ”insider” kan också vara en outsider som är nära knuten till företaget.
När sådana personer får kunskap om företagets utveckling som kan påverka aktiekursen, ger den informationen en orättvis fördel framför utomstående, såvida inte informationen offentliggörs.
Insiderhandel Insiderhandel hänvisar till praxis att köpa eller sälja ett börsnoterat företags värdepapper medan det innehar väsentlig information som anses vara olaglig. Insiderhandel finns när en tjänsteman, anställd eller direktör i företaget använder väsentlig, icke-offentlig information om företaget för att göra affärer eller rekommendera tredje part att initiera affärer. Detta ses som en orättvis manipulation av den fria marknaden.
Hur man tolkar insiderinformationssignalering
Att använda insiderhandel för marknadssignaler är en av de strategier som investerare använder för att handla aktier. Detta beror på att insiders har en bredare kunskap om företaget, vilket kan ge användbar inblick i värdet på företagets aktier.
Till exempel, när en insider säljer en stor mängd företagsaktier kan detta vara en negativ indikator för aktiens framtida prisrörelse. Utanför kan investerare läsa denna signal och följa efter genom att avyttra sina egna aktieinnehav.
Omvänt, när en ledande befattningshavare köper företagets aktier i stora volymer, kan han eller hon göra det baserat på kunskap som bara innehas av några få personer inom företaget. Ett sådant beteende signalerar att företaget förväntar sig en positiv framtida tillväxt eller förbättring av sin ekonomi. Investerare kan följa ledningen från ledningen och köpa företagets aktier.
Dividend Signaling Theory
Utdelningssignaliseringsteorin säger att när ett företag meddelar en ökning av sin utdelningsutdelning läser finansanalytiker finansanalytiker - vad gör de och investerare läser det som ett tecken på en positiv framtida finansiell utsikter för verksamheten. Även om många analytiker är skeptiska till teorin om utdelningssignalering, finns det några bevis för dess giltighet.
Generellt sett visar ökade utdelningar en positiv syn på företagets finansiella och framtida aktiekurs. En minskning av utdelningen kan indikera förväntade svårigheter för företagets ekonomi. Teorin för utdelningssignalering föreslår i princip att företag som betalar högst utdelning blir mer lönsamma. Vissa studier har dock dragit slutsatsen att utdelning inte nödvändigtvis är relaterad till intäkter.
För de flesta stora företag godkänns ökningar av utdelningar av styrelsen om de är övertygade om att företaget förväntar sig vinst i framtiden och att kostnaden är hanterbar. Exempel på företag som konsekvent har ökat sina utdelningar är FedEx Corporation, Nordson Corporation och Procter and Gamble. Företag som har ökat sin utdelning i minst 25 år i rad kallas "utdelningsaristokrater".
Teknisk analys av ljusstake-signaler
I teknisk analys baseras handel på att identifiera och tolka marknadssignalerna från olika tekniska indikatorer. Priset på ett värdepapper kan till exempel analyseras med hjälp av ljusstake-mönster för att förutsäga framtida prisrörelser.
Bullish and bearish Bullish and Bearish Professionals inom företagsfinansiering hänvisar regelbundet till marknader som hausse och baisseartade baserat på positiva eller negativa prisrörelser. En björnmarknad anses vanligtvis existera när det har skett en prisnedgång på 20% eller mer från toppen, och en tjurmarknad anses vara en 20% återhämtning från marknadens botten. trendrörelser skickar olika signaler till handlare. Mönstret på en ljusstake ger marknadssignaler som indikerar om de ska gå in i en lång eller kort position på marknaden.
Relaterade avläsningar
Vi hoppas att du gillade att läsa Finance diskussion om signalering. Finance erbjuder Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram för dem som vill ta sin karriär till nästa nivå. För att fortsätta lära dig och utveckla din karriär kommer följande resurser att vara till hjälp:
- Resultatvägledning Resultatvägledning En resultatvägledning är den information som ges av ledningen för ett börsnoterat företag om dess förväntade framtida resultat, inklusive uppskattningar
- Sarbanes Oxley Act Sarbanes Oxley Act Sarbanes-Oxley Act är en amerikansk federal lag som syftade till att skydda investerare genom att göra företagsupplysningar mer tillförlitliga och korrekta.
- Teknisk analys - En nybörjarhandbok Teknisk analys - En nybörjarhandbok Teknisk analys är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisåtgärder. Tekniska analytiker tror att de kollektiva handlingarna för alla deltagare på marknaden exakt återspeglar all relevant information och därför tilldelar värdepapper kontinuerligt ett rättvist marknadsvärde.
- Typer av SEC-arkivering Typer av SEC-arkivering US SEC gör det obligatoriskt för börsnoterade företag att lämna in olika typer av SEC-arkivering, blanketter inkluderar 10-K, 10-Q, S-1, S-4, se exempel. Om du är en seriös investerare eller finansiell professionell kan du känna till och kunna tolka olika typer av SEC-arkivering för att fatta välgrundade investeringsbeslut.
