Dynamiska datum, summa, genomsnitt och scenarier

För finansanalytiker Finansiell analytiker Jobbbeskrivning Finansanalytikerns jobbbeskrivning nedan ger ett typiskt exempel på alla färdigheter, utbildning och erfarenheter som krävs för att anställas för ett analytikerjobb i en bank, institution eller företag. Utför finansiell prognos, rapportering och operationell statistikspårning, analysera finansiella data, skapa finansiella modeller i investment banking Investment Banking Finance Investment Banking Manual. Denna 400+ sidguide används som ett riktigt utbildningsverktyg och globala investeringsbanker. Lär dig allt en ny investeringsbankanalytiker eller -assistent behöver veta för att komma igång med jobbet. Denna guide och handbok lär redovisning, Excel, finansiell modellering, värdering,, aktieforskning, FP&A, FP&A Financial Planning and Analysis (FP &A) är en viktig funktion i ett företag. FP & A-proffs stöder beslutsfattande för verkställande direktören, CFO och styrelsen med planering, analys och modellering. Lär dig vad jobbet som en FP & A-analytiker, chef eller direktör innebär - lön, krav, utbildning, färdigheter och företagsutveckling, det är fördelaktigt att lära sig avancerade Excel-färdigheter eftersom det gör att du sticker ut från dina konkurrenter. I den här artikeln kommer vi att gå igenom några av de bästa branschpraxis som hjälper dig att dramatiskt påskynda finansieringsmodellering Vad är ekonomisk modellering Finansiell modellering utförs i Excel för att förutsäga företagets ekonomiska resultat. Översikt över vad som är ekonomisk modellering, hur & varför man bygger en modell. och utföra en kraftfull och dynamisk analys.Detta hjälper dig också att öka användningen av tangentbordet över musen för att spara tid i ekonomisk analys på lång sikt. Lär dig hur du skapar dynamiska datum, summor, medelvärden och scenarier i Excel.

Dynamiska datum och tidsperioder med IF-uttalanden

När du bygger ekonomiska modeller börjar du alltid med att ställa in start- och slutdatum. Istället för att infoga datum manuellt kan du använda IF-uttalandena för att göra det dynamiskt.

1. Ställ in start- och slutdatum för din modell. Ändra teckensnittet till den blå färgen för att visa att de är hårdkodade nummer.

Dynamiska datum - Exempel 1

2. Beräkna antalet perioder med formeln = YEAR (C2) -YEAR (C1) +1 . Du måste lägga till en period eftersom början och slutperioden ingår i räkningen.

Dynamiska datum - Exempel 1A

3. Ställ in dynamiska datum över rad 5 med hjälp av formler. I cell B5, infoga startdatum = YEAR ($ C $ 1) . Tryck på F4 för att förankra cellreferensen.

Dynamiska datum - Exempel 1b

4. I cell B6 skriver du formel = IF (B5för att infoga det dynamiska datumet. Håll SHIFT och högerpil nedtryckt och tryck sedan på CTRL + R för att fylla ner cellerna. Det fyller cellerna till höger fram till slutdatumet.

Dynamiska datum - Exempel 1c

5. Du kan nu enkelt ändra datumen utan att manuellt gå igenom var och en av cellerna. Om du till exempel ändrar slutdatumet till 2012-12-31 fylls cellerna automatiskt till höger tills det når 2030.

Dynamiska datum - Exempel 1d

6. Tryck på SKIFT + CTRL + högerpil för att välja hela datumavsnittet och tryck på CTRL + 1 för att öppna fönstret Formatceller. Ändra fyllningen till mörkblå och teckensnitt till vit färg och tryck sedan på OK. Tryck på CTRL + B för att skriva fetstil och öka storleken till 12. Du har nu en rubrik där all din ekonomiska analys flyter nedan.

Dynamiska datum - Exempel 1e

Dynamiska totaler och medelvärden med OFFSET-funktionen

Vi kommer nu att mata in lite data och börja bygga modellen. Du kan kopiera data från finansiella rapporter och klistra in värdet genom att trycka på ALT + E + S och V för värden. Använd ALT + H + F + C för att ändra teckensnittet till blå färg. I denna uppsättning data är startåret 2017 och slutet år 2021.

7. Tryck ALT + I + C två gånger för att infoga två kolumner till vänster om 2017 års data. Vi kommer att använda dem som totala och genomsnittliga kolumner. Överst, sätt in totalt och genomsnitt i cellerna G1 och G2 och lägg 3 bredvid båda cellerna. Det här är antalet perioder som vi vill ta med i beräkningarna. För modeller med längre perioder med historisk data kanske du bara vill använda några perioder för att beräkna ditt totala och genomsnittliga.

Dynamiska totaler - Exempel 1

8. Nu använder vi OFFSET-funktionen för att ställa in den totala kolumnen. I cell B8 skriver du = SUMMA (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 1-1)) . OFFSET-funktionen låter oss välja ett dataintervall med referens till hur många perioder vi vill inkludera som vi matar in i cell H1. Vi måste subtrahera 1 från antalet kolumner eftersom vi bara vill inkludera ytterligare två kolumner (dvs. kolumn D till F). Du kan ändra det hårdkodade antalet totala perioder för att ändra det totala värdet.

Dynamiska totalt - SUM

9. Formeln för genomsnittet är likartad, förutom att cellreferensen som används i antalet perioder är H2: = GENOMSNITT (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 2-1)) . Tryck på SHFIT + nedåtpil och CTRL + D för att fylla ner cellerna.

Dynamiska totaler - GENOMSNITT

Scenarier med funktionerna VLOOKUP och CHOOSE

Därefter kommer vi att ställa in några scenarier. I cell B1 till B3 anger du tre scenarionamn: uppåt, mål och nedåtriktade fall.

10. I cell A1 trycker du på ALT + A + V + V (A för data, V för datavalidering och V för validering). Vi skapar en rullgardinslista för scenarierna. Välj Lista och välj cell B1 till B3 som källa. Tryck på OK.

VLOOKUP Scenario 1

11. Tryck på CTRL + 1 för att formatera listrutan så att vi enkelt kan hitta den. Formatera teckensnittet till fetstil och ändra cellfärg.

VLOOKUP Scenario 1a

12. Numera de tre scenariefallen i cellerna C1 till C3. I cell A2 använder du VLOOKUP-funktionen för att matcha scenarionamnet i listrutan till ärendenummeret. Ange formeln = VLOOKUP (A1, B1: C3,2, FALSE) .

VLOOKUP Scenario 1b

13. Nu infogar vi några rader under intäkterna för att visa de tre scenarierna. Vid cell A9, tryck ALT + I + R fyra gånger för att infoga fyra nya rader. Namnge dem Upside Revenue, Target Revenue, and Downside Revenue. Vi kommer att mata in några siffror för vart och ett av scenarierna i cellerna E8 till I10.

VLOOKUP Scenario 1c

14. Rad 13 är våra liveintäktsnummer. I cell E13 använder du VÄLJ-funktionen = VÄLJ ($ A $ 2, E9, E10, E11) . Funktionen låter oss skapa en dynamisk intäktsrad som väljer rätt alternativ enligt det valda scenariot. Ändra teckensnittet till svart, tryck på SKIFT + högerpil och sedan CTRL + R för att kopiera formler till höger.

VÄLJ-funktion - Exempel 1

15. Fyll i cellerna B10 till C11 genom att trycka på CTRL + D. Kopiera och klistra in formler från cell B11 och C11 till B13 och C13.

VÄLJ-funktion - Exempel 1a

16. Nu vill vi länka den totala och genomsnittliga etiketten till antalet perioder som anges i cellerna I1 och I2. I cell B6 anger du = I1 & ”- Yr Total” så att den totala etiketten visar “3-Yr Total” där antalet är dynamiskt. För genomsnittsetiketten anger du = I2 & ”- Yr Avg” .

VÄLJ-funktion - Exempel 1b

17. Slutligen gör lite formatering till modellen. Ändra bruttovinsten, resultatet före skatt och nettoresultatet till formler så att de alla kopplas samman. Din slutliga modell kan se ut så här:

VÄLJ-funktion - Exempel 1c

Sammanfattning av nyckelformler

  • IF-formel för att skapa ett dynamiskt datum: = IF (“föregående år”
  • OFFSET-formel för beräkning av dynamisk total: = SUM (“första datacell”: OFFSET (“första datacell”, 0, “antal perioder” -1))
  • OFFSET-formel för beräkning av det dynamiska genomsnittet: = GENOMSNITT ("första datacell": OFFSET ("första datacell", 0, "antal perioder" -1))
  • VLOOKUP-formel för att leta upp scenarier: = VLOOKUP ("värde att slå upp", "tabellintervall", "kolumn för att slå upp", FALSE)
  • VÄLJ formel för att välja ett alternativ baserat på scenariot: = VÄLJ ("fallnummer", "alternativ 1", "alternativ 2", "alternativ 3")

Andra resurser

Finance är den officiella leverantören av den globala Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att hjälpa alla att bli en ekonomisk analytiker i världsklass . För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare finansresurserna nedan att vara användbara:

  • Avancerade Excel-formler Avancerade Excel-formler måste veta Dessa avancerade Excel-formler är viktiga att känna till och tar dina ekonomiska analysfärdigheter till nästa nivå. Avancerade Excel-funktioner du måste känna till. Lär dig de 10 bästa Excel-formlerna som varje ekonomisk analytiker i världsklass använder regelbundet. Dessa färdigheter kommer att förbättra ditt kalkylbladarbete i alla karriärer
  • Best Practices för finansiell modellering Best Practices för finansiell modellering Den här artikeln är för att ge läsare information om bästa metoder för ekonomisk modellering och en enkel att följa, steg-för-steg-guide för att bygga en finansiell modell.
  • Lista över Excel-funktioner Funktioner Lista över de viktigaste Excel-funktionerna för finansanalytiker. Detta fuskark täcker 100-tal funktioner som är viktiga att känna till som en Excel-analytiker
  • Excel för ekonomisk modellering

Original text


Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022