Här är hemligheterna för att vinna valutahandel som gör att du kan bemästra komplexiteten på valutamarknaden. Valutamarknaden är den största marknaden i världen i termer av dollarvärdet av genomsnittlig daglig handel, dvärgaktier Aktiekapitalmarknaden (ECM) Kapitalmarknaden är en delmängd av kapitalmarknaden där finansinstitut och företag interagerar för att handla finansiella instrument och obligationsmarknader Skuldkapitalmarknader (DCM) Skuldkapitalmarknader (DCM) är ansvariga för att ge råd direkt till företagsemittenter om skuldupptagning för förvärv, refinansiering av befintlig skuld eller omstrukturering av befintlig skuld. Dessa team arbetar i en snabbt rörlig miljö och arbetar nära en rådgivande partner. Det erbjuder handlare ett antal inneboende fördelar,inklusive den högsta hävstång som finns tillgänglig på någon investeringsarena och det faktum att det sker marknadsåtgärder varje handelsdag. Sällan, om någonsin, finns det en handelsdag på valutamarknaderna när ”ingenting händer”.
Forexhandel hyllas ofta som den sista stora investeringsgränsen - den enda marknaden där en liten investerare med bara lite handelskapital realistiskt kan hoppas kunna handla sig till en förmögenhet. Det är dock också den mest omsatta marknaden av stora institutionella investerare, med miljarder dollar i valutaväxlingar som sker över hela världen varje dag där det finns en bank öppen någonstans.
Det är enkelt att handla valutor. Att handla det bra och producera konsekventa vinster är svårt.
För att hjälpa dig att ansluta dig till de få utvalda som regelbundet drar nytta av handel med valutamarknaden, här är några hemligheter för att vinna forexhandel - fem tips för att göra din handel mer lönsam och din karriär som näringsidkare mer framgångsrik.
För att lära dig mer, kolla in alla Finance gratis handelsguider Knowledge Finance självstudiehandböcker är ett utmärkt sätt att förbättra teknisk kunskap om ekonomi, redovisning, finansiell modellering, värdering, handel, ekonomi och mer. .
Vinnande valutahandel steg 1 - Var uppmärksam på dagliga pivotpoäng
Att vara uppmärksam på dagliga ledpunkter är särskilt viktigt om du är en dagshandlare, men det är också viktigt även om du är mer positionshandlare Långa och korta positioner Vid investeringar representerar långa och korta positioner riktade satsningar från investerare om kommer antingen att gå upp (när lång) eller ned (när kort). Vid handel med tillgångar kan en investerare ta två typer av positioner: långa och korta. En investerare kan antingen köpa en tillgång (går lång) eller sälja den (går kort). , svinghandlare eller bara handla långsiktiga tidsramar. Varför? På grund av det enkla faktumet att tusentals andra handlare tittar på pivotnivåer.
Pivothandel är ibland nästan som en självuppfyllande profetia. Vad vi menar med det är att marknader ofta kommer att hitta stöd eller motstånd, eller göra marknadssvängningar på pivotnivåer helt enkelt för att många handlare kommer att göra order på dessa nivåer eftersom de är bekräftade pivothandlare. Därför finns det ofta inga grundläggande orsaker till att flytten sker betydande handelsrörelser utanför pivotnivåer än att många handlare har placerat affärer som förväntar sig ett sådant drag.
Vi säger inte att pivothandel ska vara den enda grunden för din handelsstrategi. Istället är det vi säger att oavsett din personliga handelsstrategi bör du hålla ett öga på de dagliga ledpunkterna för indikationer på antingen trendfortsättningar eller potentiella marknadsåterföringar. Titta på ledpunkter och den handelsaktivitet som uppstår kring dem som en bekräftande teknisk indikator som du kan använda i kombination med vad din valda handelsstrategi är.
Vinnande Forex Trading Steg 2 - Handla med en kant
De mest framgångsrika handlarna är de som bara riskerar sina pengar när en möjlighet på marknaden ger dem en fördel, något som ökar sannolikheten för att den handel de inleder är framgångsrik.
Din kant kan vara något av ett antal saker, till och med något så enkelt som att köpa till en prisnivå som tidigare har visat sig vara en nivå som ger markant stöd för marknaden (eller sälja till en prisnivå som du har identifierat som stark motstånd).
Du kan öka din fördel - och din sannolikhet för framgång - genom att ha ett antal tekniska faktorer till din fördel. Till exempel, om det glidande genomsnittet på 10-perioden, 50-perioden och 100-perioden alla konvergerar på samma prisnivå, borde det ge ett betydande stöd eller motstånd för en marknad, eftersom du kommer att agera av handlare som baserar sig deras handel med någon av dessa glidande medelvärden som alla agerar tillsammans.
En liknande kant som tillhandahålls av konvergerande tekniska indikatorer uppstår när olika indikatorer på flera tidsramar samlas för att ge stöd eller motstånd. Ett exempel på detta kan vara det pris som närmar sig 50-periodens glidande medelvärde på 15-minutersperioden på samma prisnivå där det närmar sig det 10-perioders glidande genomsnittet i tim- eller 4-timmarsdiagrammet.
Ett annat exempel på att ha flera indikatorer till din fördel är att låta priset träffa en identifierad stöd- eller motståndsnivå och sedan ha prisåtgärder på den nivån indikerar en potentiell återföring av marknaden genom en ljusstakeformation som en stift eller doji.
För att lära dig mer, kolla in alla Finance gratis handelsguider Knowledge Finance självstudiehandböcker är ett utmärkt sätt att förbättra teknisk kunskap om ekonomi, redovisning, finansiell modellering, värdering, handel, ekonomi och mer. .
Vinnande Forex Trading Steg 3 - Bevara ditt kapital
I valutahandel är det viktigare att undvika stora förluster än att göra stora vinster. Det låter kanske inte riktigt för dig om du är nybörjare på marknaden, men det är ändå sant. Att vinna valutahandel innebär att du vet hur du ska bevara ditt kapital.
Inte mindre en handelsguide än den stora Paul Tudor Jones, skaparen av den enormt framgångsrika hedgefonden, Tudor Corporation, har uttryckligen sagt att ” Den viktigaste regeln för handel är att spela bra försvar. ”(Tudor Jones är förresten en utmärkt näringsidkare att studera och lära av. Inte bara har han en nästan oöverträffad rekord av lönsam handel, utan han är också en stor filantrop och var med och skapade det utbildningsprogram för etik som så småningom var antogs som ett krav för medlemskap på alla amerikanska terminsbörser.)
Varför är att spela bra försvar - dvs. bevara ditt handelskapital - så kritiskt viktigt i valutahandel? Eftersom faktum är att anledningen till att de flesta individer som försöker sig på valutahandel aldrig lyckas är helt enkelt att de har slut på pengar och inte kan fortsätta handla. De spränger sitt konto innan de någonsin har en chans att gå in i det som visar sig vara en enorm lönsam handel.
Det är bara en liten överdrift att säga att att ha och troget utöva strikta riskhanteringsregler nästan garanterar att du så småningom kommer att bli en lönsam näringsidkare . Om du bara lyckas bevara ditt handelskapital genom att undvika lammande förluster, så att du kan fortsätta handla, så småningom kommer en enorm vinnare - en "home run" -handel, ganska mycket att falla i ditt knä och exponentiellt öka dina vinster och storleken av ditt konto. Även om du är långt ifrån att vara "världens största handlare", kommer turen med dragningen, om inget annat, att så småningom hamna i en handel som ger mer än tillräckligt med vinst för att göra ditt år - eller kanske till och med hela din handelskarriär - en massivt lönsam framgång.
Men för att kunna njuta av den handeln måste du ha tillräckligt med investeringskapital på ditt konto för att dra nytta av en sådan handelsmöjlighet närhelst det råkar komma.
Paul Tudor Jones är inte den enda marknadsguiden som råder handlare att använda ett tillvägagångssätt för handel som i grund och botten består av, ”Undvik bara att förlora alla dina pengar tills en handelsmöjlighet kommer runt som är något som liknar att ha en miljon dollar dumpad på marken i framför dig, och allt du behöver göra är att plocka upp det. ” Nej, sådana handelsmöjligheter händer inte varje dag - men de händer regelbundet och oftare än du kanske tror.
För att upprepa (eftersom det inte kan betonas för mycket): Den viktigaste metoden för framgångsrik handel är att minimera dina förluster - genom att undvika övertradering eller ta för mycket risk i en enda handel - och därmed bevara ditt investeringskapital.
För att lära dig mer, kolla in alla Finance gratis handelsguider Knowledge Finance självstudiehandböcker är ett utmärkt sätt att förbättra teknisk kunskap om ekonomi, redovisning, finansiell modellering, värdering, handel, ekonomi och mer. .
Vinnande Forex Trading Steg # 4 - Förenkla din tekniska analys
Här är bilder på två mycket olika valutahandlare som du kan tänka på:
Handlare nr 1 har ett stort, snyggt kontor, en förstklassig specialtillverkad handelsdator, flera bildskärmar och marknadsnyhetsflöden och gott om sjökort, som alla är laddade med minst åtta eller nio tekniska indikatorer - fem eller sex glidande medelvärden, två eller tre momentumindikatorer, Fibonacci-linjer etc.
Handlare nr 2 arbetar i ett relativt ledigt och enkelt kontorsutrymme, använder bara en vanlig bärbar dator eller bärbar dator och en undersökning av hans diagram visar bara en eller två - kanske högst tre - tekniska indikatorer som ligger över marknadens prisåtgärd.
Om du gissade att Trader # 1 är den mycket framgångsrika, professionella valutahandlaren, gissade du förmodligen fel. Faktum är att porträttet som ritats av Trader 2 är närmare hur en konsekvent vinnande valutahandelsoperation oftare ser ut.
Det finns praktiskt taget ett oändligt antal möjliga tekniska analyslinjer som en näringsidkare kan tillämpa på ett diagram. Men mer är inte nödvändigtvis - eller till och med troligen - bättre. Att tänka på ett praktiskt taget obegränsat antal indikatorer tjänar vanligtvis bara till att leriga vattnet för en näringsidkare, vilket förstärker förvirring, tvivel och obeslutsamhet och får en näringsidkare att missa att se skogen för träden.
En relativt enkel handelsstrategi, som bara har några handelsregler och som kräver ett minimum av indikatorer, tenderar att arbeta mer effektivt för att producera framgångsrika affärer. Faktum är att vi känner till en mycket framgångsrik valutahandlare, en gentleman som tar ut pengar från marknaden nästan varje handelsdag, som har exakt NOLL tekniska indikatorer överlagrade i sina diagram - inga trendlinjer, inga glidande medelvärden, ingen relativ styrkaindikator, och absolut inga expertrådgivare (EA) eller handelsrobotar.
Hans enkla marknadsanalys kräver inget annat än ett vanligt ljusstake-diagram. Hans handelsstrategi är att handla ljusstake-mönster med hög sannolikhet - som tappstänger (även känd som hammaren eller stjärnbildsmönstret) - som bildas vid eller nära stöd- och motståndsprisnivåer som identifieras helt enkelt genom att titta på marknadens tidigare prisrörelse .
För att lära dig mer, kolla in alla Finance gratis handelsguider Knowledge Finance självstudiehandböcker är ett utmärkt sätt att förbättra teknisk kunskap om ekonomi, redovisning, finansiell modellering, värdering, handel, ekonomi och mer. .
Vinnande Forex Trading Steg 5 - Placera Stop-loss-order till rimliga prisnivåer
Detta axiom kan verka som ett element för att bevara ditt handelskapital i händelse av förlorad handel. Det är verkligen det, men det är också ett viktigt inslag i att vinna valutahandel.
Många nybörjare handlar med misstaget att tro att riskhantering inte betyder något annat än att sätta stopp-loss-order mycket nära deras handelsplats. Det är sant att en del av god penninghantering innebär att du inte bör handla med stop-loss-nivåer så långt bort från din startpunkt att de ger handeln en ogynnsam risk / belöningsgrad (dvs. riskerar mer om handeln förlorar än du rimligen kan göra om handeln visar sig vara en vinnare). En faktor som ofta bidrar till bristande handelsframgång är att vanligtvis köra stopporder för nära din startpunkt, vilket framgår av att handeln stannade för en förlust, bara för att sedan se marknaden vända tillbaka till förmån för handeln och behöva tåla att se prisutvecklingen till en nivå som skulle ha gett dig en betydande vinst ... om du bara inte hade ' har inte stoppats för en förlust.
Ja, det är viktigt att bara göra affärer som gör att du kan placera en stop-loss-order tillräckligt nära startpunkten för att undvika en katastrofal förlust. Men det är också viktigt att placera stopporder till en prisnivå som är rimlig, baserat på din marknadsanalys.
En ofta citerad allmän tumregel för korrekt placering av stop-loss-order är att ditt stopp ska placeras lite utöver ett pris som marknaden inte bör handla till om din analys av marknaden är korrekt .
För att lära dig mer, kolla in alla Finance gratis handelsguider Knowledge Finance självstudiehandböcker är ett utmärkt sätt att förbättra teknisk kunskap om ekonomi, redovisning, finansiell modellering, värdering, handel, ekonomi och mer. .
Exempel
Som ett exempel för att hjälpa dig att bättre förstå detta koncept, överväga följande två diagram över AUS / USD, som tittar på marknadsprisåtgärden den 31 augusti 2017. En näringsidkare som tittar på 5-minutersdiagrammet nedan kan ha angett en köporder runt prisnivån 0,7890 (indikerad med en röd pil upp som visas strax ovanför den medellånga blå ljusstaken som visas precis ovanför ordet "nivå" på vänster sida av diagrammet), baserat på att ljusstaken stängs med priset ovan de två glidande medelvärdena (röda och blå) linjerna i diagrammet. Näringsidkaren kan också ha valt att placera en mycket nära, mycket låg risk-stop-loss-order strax under de senaste nedgångarna runt 0.7880-nivån, vilket visas av den horisontella röda linjen ritad i diagrammet.
Tyvärr skulle den efterföljande prisrörelsen (precis till vänster om mitten av diagrammet, precis till höger om ordet "låg") ha stoppat honom ur handeln innan det fanns en betydande prisrörelse till hans fördel. Den resulterande förlusten skulle ha varit minimal, så att den näringsidkaren kan sägas ha praktiserat en god riskhantering. Men som prisåtgärden på höger sida av diagrammet tydligt visar, efter att handeln stoppades, vände priset faktiskt kraftigt uppåt. Om näringsidkaren inte hade stoppats kunde han ha uppnått en mycket fin vinst.
Det kan tyckas vid första anblicken att stoppförlusten placerades på en rimlig nivå för att placeras under de senaste lågtiderna som tycktes visa något stöd (strax innan handeln utlöstes visade flera ljusstakar i rad prisinnehav över 0,7880 nivå). Men var det verkligen en rimlig plats att sätta stopp-loss-order? En undersökning av marknadens prisåtgärder, sett på en högre tidsram, 4-timmarsdiagrammet, visar tydligt att svaret är "nej." Om vi tittar på 4-timmarsdiagrammet som visas nedan verkar det ganska klart att priset kan ha sjunkit till så lågt som runt 0.7870-nivån (supportområdet återigen indikeras av den horisontella röda linjen ritad i diagrammet) utan att bryta mot ett potentiellt scenario för prisrörelse högre eftersom priset hade sjunkit till cirka 0.7870-nivån innan du hittar köpstöd flera gånger under de två föregående veckorna av handeln.
Hade näringsidkaren utvidgat sin marknadsanalys till att titta på supportnivåer på den långsiktiga tidsramen snarare än bara på 5-minutersdiagrammet som han baserade sin handel på, kanske han hade valt att placera sitt stopp på den mer rimliga supportnivån cirka 10 punkter lägre, under 0,7870. Ja, han skulle ha riskerat lite mer pengar på handeln, men ändå inte någon farligt stor summa. I själva verket, som saker visade sig, skulle han inte ha lidit någon förlust alls. I stället för att ha stoppats för ungefär en förlust på 10 pip skulle han ha realiserat en mycket fin vinst med en god chans att marknaden skulle gå ännu högre till hans fördel.
Att placera stop-loss-order klokt är en av de förmågor som skiljer framgångsrika handlare från sina kamrater. De håller stoppen tillräckligt nära för att undvika att drabbas av allvarliga förluster, men de undviker också att placera stopp så orimligt nära handelsinträdet att de slutar stoppas i onödan av en handel som så småningom skulle ha visat sig vara lönsam.
Kort sagt, en bra näringsidkare placerar stop-loss-order på en nivå som skyddar hans handelskapital från att drabbas av alltför stora förluster. En stor aktör gör det samtidigt också undvika att i onödan stoppas av en handel och därmed gå miste om en verklig vinst möjlighet.
Slutsats om valutahandel
Liksom alla andra investeringsarenor har valutamarknaden sina egna unika egenskaper. För att kunna handla det lönsamt måste en näringsidkare lära sig dessa egenskaper genom tid, övning och studier.
Handlare kommer att göra det bra att komma ihåg de användbara tipsen för att vinna valutahandel som avslöjas i den här guiden:
- Var uppmärksam på pivotnivåer
- Handla med en kant
- Behåll ditt handelskapital
- Förenkla din marknadsanalys
- Placera stopp på verkligt rimliga nivåer
Naturligtvis är det inte all handelsvisdom som finns att uppnå om valutamarknaden, men det är en mycket solid start. Om du tänker på dessa grundläggande principer för att vinna valutahandel kommer du att få en bestämd handelsfördel. Vi önskar dig den största framgången.
Relaterade avläsningar
- Handelsguide för handelsvaror Handelshemligheter för råvaror Framgångsrika råvaruhandlare känner till handelshemligheterna för varor och skiljer mellan handel med olika typer av finansmarknader. Handelsvaror skiljer sig från handelsaktier.
- Forex trading basics Forex Trading - Hur man handlar Forex Market Forex trading gör det möjligt för användare att dra nytta av förstärkning och avskrivning av olika valutor. Forexhandel handlar om att köpa och sälja valutapar baserat på varje valutas relativa värde till den andra valutan som utgör paret.
- Viktiga färdigheter för att handla Master Traders sex viktiga kunskaper Nästan vem som helst kan bli en näringsidkare, men att vara en av huvudhandlarna kräver mer än investeringskapital och en tredelad kostym. Tänk på: det finns ett hav av individer som vill ansluta sig till mästarnas led och ta med sig den typ av pengar som hör till den titeln.
- Alla handelsartiklar Knowledge Finance självstudiehandböcker är ett utmärkt sätt att förbättra teknisk kunskap om ekonomi, redovisning, finansiell modellering, värdering, handel, ekonomi och mer.
