Kvantitativ finansiering är användningen av matematiska modeller och extremt stora datamängder för att analysera finansmarknader och värdepapper. Handelspapper är värdepapper som köpts av ett företag för att uppnå en kortsiktig vinst. Ett företag kan välja att spekulera i olika skulder eller aktier om det identifierar ett undervärderat värdepapper och vill utnyttja möjligheten. . Vanliga exempel inkluderar (1) prissättning av derivatinstrument som optioner och (2) riskhantering, särskilt när det gäller applikationer för portföljhantering. Professionella som arbetar inom detta område kallas ofta "Quants Quants Kvantitativa analytiker (även kallade" quants ") är yrkesverksamma som specialiserat sig på design, utveckling,och implementering av algoritmer och matematiska eller statistiska modeller avsedda att lösa komplexa ekonomiska problem. I sitt arbete använder kvantitativa analytiker en blandning av tekniker och kunskap. ”
Lär dig mer i Finance's Financial Analyst Training Courses.
Kvantitativ ekonomi vs finansiell teknik
Kvantitativ finansiering fokuserar på de matematiska modeller som används för att prissätta värdepapper och mäta risk Marknadsriskpremie Marknadsriskpremien är den tilläggsavkastning som en investerare förväntar sig av att ha en riskfylld marknadsportfölj istället för riskfria tillgångar. . Finansiell teknik går ett steg längre för att fokusera på applikationer och bygga verktyg som kommer att implementera modellernas resultat.
Finansiell teknik kombinerar den matematiska teorin om kvantitativ finansiering med beräkningssimuleringar för att fatta beslut om pris, handel, säkring och andra investeringar.
Kvantitativa analytiker
En kvantitativ analytiker använder matematiska modeller och tillämpar dem på finansmarknaderna Japan Exchange Group Japan Exchange Group är ett Tokyo-baserat finansiella tjänsteföretag som driver olika börser för finansiella instrument. Det underlättar handeln med Japans finansiella värdepapper enligt landets finansiella instrument och börslagen. Det grundades 2013 för att stödja handels- och riskhanteringsavdelningarna som verkar i banker och finansinstitut.
En karriär som kvantitet kräver en stark bakgrund i matematik, där analytiker ofta får avancerade grader som en magister- eller doktorsexamen. på fältet. Dessa typer av jobb är mycket mindre vanliga än traditionella finansanalytiker som arbetar inom finansbranschen.
Specifikt måste kvantitativa finansanalytiker förstå:
- Algoritmer
- C ++
- Differentiella ekvationer
- Linjär algebra
- Flervariabel kalkyl
- Sannolikhetsteorier
- Statistisk analys
De flesta stora banker och finansinstitut har kvantitativa finansanalytiker som arbetar i antingen operations- eller IT-avdelningar, vilket innebär att det finns många karriärmöjligheter tillgängliga. Mindre boutiqueföretag har vanligtvis inte sådana analytiker, så du vill fokusera på utbuktningsfästena och andra stora institutioner i din karriärsökning.
Ytterligare resurser
Finans uppdrag är att hjälpa dig att utveckla din karriär, och med det målet i åtanke kommer dessa ytterligare finansresurser att vara till stor hjälp:
- Aktieriskpremie Aktieriskpremie Aktieriskpremie är skillnaden mellan avkastning på eget kapital / enskilt aktie och den riskfria avkastningstakten. Det är ersättningen till investeraren för att ta en högre risknivå och investera i aktier snarare än riskfria värdepapper.
- Högfrekvenshandel (HFT) Högfrekvenshandel (HFT) Högfrekvent handel (HFT) är algoritmisk handel som kännetecknas av snabba transaktioner, ett extremt stort antal transaktioner och en mycket kortvarig investeringshorisont. Högfrekvent handel utnyttjar kraftfulla datorer för att uppnå högsta möjliga hastighet för handelns genomförande.
- Spoofing Spoofing Spoofing är en störande algoritmisk handelspraxis som handlar om att lägga bud att köpa eller erbjuda att sälja terminkontrakt och annullera buden eller erbjudandenen innan affären genomförs. Övningen avser att skapa en falsk bild av efterfrågan eller falsk pessimism på marknaden.
- Systematisk risk Systematisk risk Systematisk risk är den del av den totala risken som orsakas av faktorer som ligger utanför ett specifikt företags eller individs kontroll. Systematisk risk orsakas av faktorer som är externa för organisationen. Alla investeringar eller värdepapper är föremål för systematisk risk och därför är det en icke-diversifierbar risk.
