I statistik och sannolikhetsteori är lagen om stora tal en sats som beskriver resultatet av att upprepa samma experiment ett stort antal gånger. Satsen med stora siffror säger att om samma experiment eller studie upprepas oberoende ett stort antal gånger, måste genomsnittet av resultaten från försöken vara nära det förväntade värdet Förväntat värde Förväntat värde (även kallat EV, förväntan, genomsnitt eller medelvärde) är ett långsiktigt medelvärde av slumpmässiga variabler. Det förväntade värdet indikerar också. Resultatet blir närmare det förväntade värdet när antalet försök ökas.
Lagen om stora siffror är ett viktigt begrepp i statistik Grundläggande statistikbegrepp för finans En solid förståelse för statistik är avgörande för att hjälpa oss att bättre förstå ekonomi. Dessutom kan statistikbegrepp hjälpa investerare att övervaka eftersom det anger att även slumpmässiga händelser med ett stort antal försök kan ge stabila långsiktiga resultat. Observera att satsen endast handlar om ett stort antal försök medan genomsnittet av resultaten av experimentet upprepas ett litet antal gånger kan skilja sig väsentligt från det förväntade värdet. Varje ytterligare försök ökar dock precisionen för det genomsnittliga resultatet.
Exempel på lag om stora siffror
Det enklaste exemplet på lagen om stora siffror är att kasta tärningarna. Tärningarna involverar sex olika händelser med lika sannolikhet. Det förväntade värdet av tärningshändelserna är:
Om vi bara kastar tärningarna tre gånger kan genomsnittet av de erhållna resultaten vara långt från det förväntade värdet. Låt oss säga att du kastade tärningarna tre gånger och resultaten var 6, 6, 3. Medelvärdet av resultaten är 5. Enligt lagen för de stora siffrorna, om vi kastar tärningarna ett stort antal gånger, kommer det genomsnittliga resultatet att vara närmare det förväntade värdet 3,5.
Lag om stora siffror i ekonomi
Inom ekonomin har lagen om stora siffror en annan betydelse än den i statistiken. I affärs- och finanssammanhang är konceptet relaterat till företagens tillväxttakt.
Lagen i stort antal säger att när ett företag växer blir det svårare att upprätthålla sina tidigare tillväxttakter. Således minskar företagets tillväxttakt när det fortsätter att expandera. Lagen i stort antal kan beakta olika finansiella mått, såsom marknadsvärde Marknadsvärde Marknadsvärde (Market Cap) är det senaste marknadsvärdet för ett företags utestående aktier. Marknadsvärde är lika med det aktuella aktiekursen multiplicerat med antalet utestående aktier. Investeringsgemenskapen använder ofta marknadsvärdet för att rangordna företag, intäkter och nettoresultat Nettoresultat Nettoresultat är en nyckelpost, inte bara i resultaträkningen utan i alla tre kärnredovisningarna. Medan det nås genom resultaträkningen,nettovinsten används också i både balansräkningen och kassaflödesanalysen. .
Praktiskt exempel
Låt oss överväga följande exempel. Företagets ABC-börsvärde är 1 miljon dollar medan företagets XYZ-börsvärde är 100 miljoner dollar. Företaget ABC upplever en betydande tillväxt på 50% per år. För ABC är tillväxttakten lätt att uppnå eftersom dess börsvärde bara växer med 500 000 dollar.
För företag XYZ är den tillväxttakten nästan omöjlig eftersom det innebär att dess börsvärde bör växa med 50 miljoner dollar per år. Observera att tillväxten för företag ABC kommer att minska med tiden när det fortsätter att expandera.
Relaterade avläsningar
Ekonomi är den officiella leverantören av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att förvandla vem som helst till en ekonomisk analytiker i världsklass.
För att fortsätta lära dig och utveckla dina kunskaper om ekonomisk analys, rekommenderar vi starkt ytterligare finansresurser nedan:
- Fibonacci-tal Fibonacci-nummer Fibonacci-nummer är siffrorna som finns i en heltalssekvens som upptäcktes / skapades av matematikern Leonardo Fibonacci. Sekvensen är en serie siffror
- Hypotes Testning Hypotes Testning Hypotes Testing är en metod för statistisk slutsats. Den används för att testa om ett uttalande om en populationsparameter är korrekt. Hypotes testning
- Oberoende händelser Oberoende händelser I statistik och sannolikhetsteori är oberoende händelser två händelser där förekomsten av en händelse inte påverkar förekomsten av en annan händelse
- Total sannolikhetsregel Total sannolikhetsregel Total sannolikhetsregel (även känd som lagen om total sannolikhet) är en grundläggande regel i statistik relaterad till villkorad och marginal
