Ekonomiska förhållanden Cheat Sheet

Finance's Financial Ratios cheat sheet är en pdf-bok, tillgänglig för alla att ladda ner gratis. Fuskarket går över de väsentliga ekonomiska nyckeltalen Finansiella analyskvoter Ordlista Ordlista med termer och definitioner för vanliga finansiella analyskvoter. Det är viktigt att ha förståelse för dessa viktiga termer. som en finansanalytiker finansanalytikerroll använder för att analysera ett företag. Nedan är en bild av Pyramid of Ratios, ett vanligt verktyg som används av branschpersonal för att analysera ett företags effektivitet, lönsamhet, Lönsamhetsgrader Lönsamhetsgrader är finansiella mått som används av analytiker och investerare för att mäta och utvärdera ett företags förmåga att generera inkomst ( vinst) i förhållande till intäkter, balansräkningstillgångar, rörelsekostnader och eget kapital under en viss tidsperiod.De visar hur väl ett företag använder sina tillgångar för att producera vinst och solvens Solvens Solvens är ett företags förmåga att uppfylla sina långsiktiga ekonomiska åtaganden. När analytiker vill veta mer om ett företags solvens, tittar de på det totala värdet av dess tillgångar jämfört med de totala skulderna. och för att visa hur de är sammankopplade.

Förhållande pyramid

Bild : Pyramid of Ratios från Finance's Financial Analysis Course

Gratis PDF-nedladdning - Finansiella förhållanden Cheat Sheet

I den här e-boken hittar du följande ekonomiska nyckeltal:

Likviditetsförhållanden

• Aktuellt förhållande / rörelsekapitalförhållande Formel för nuvarande förhållande Formeln för nuvarande förhållande är = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder. Aktuell kvot, även känd som rörelsekapitalkvot, mäter ett företags förmåga att uppfylla sina kortfristiga förpliktelser som förfaller inom ett år. Förhållandet tar hänsyn till vikten på totala omsättningstillgångar kontra totala kortfristiga skulder. Det anger ett företags ekonomiska hälsa
• Quick Ratio / Acid Test Ratio Quick Ratio Quick Ratio, även känt som Acid-test, mäter företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder med tillgångar som lätt kan omvandlas till kontanter
• Kontantkvot Kontantkvot Kontantkvoten, ibland kallad kontant kapital, är en likviditetsmätning som indikerar ett företags förmåga att betala av kortfristiga skulder med sina likvida medel. Jämfört med andra likviditetsförhållanden som nuvarande och snabb kvot är kontantkvoten ett striktare, mer konservativt mått
• Times Intressed Earned Times Interest Earned The Times Interest Earned (TIE) mäter ett företags förmåga att regelbundet uppfylla sina skuldförpliktelser. Denna kvot kan beräknas genom att dividera ett företags EBIT med dess periodiska räntekostnad. Förhållandet visar hur många gånger ett företag kan göra sina periodiska räntebetalningar
• Kapitalförhållande mellan Capx och operativt kapital CAPEX till operativt kassaflöde CAPEX till operativt kassaflöde utvärderar hur mycket av ett företags kassaflöde från verksamheten ägnas åt investeringar. Sådana investeringar innebär att engagera sig i kapitalintensiva projekt som att utöka en produktionsanläggning, lansera en ny produktlinje eller omstrukturera en division.
• Defensivt intervallkvot Defensivt intervallkvot Defensintervallkvoten (DIR) är en finansiell likviditetsgrad som anger hur många dagar ett företag kan fungera utan att behöva utnyttja andra kapitalkällor än dess omsättningstillgångar. Det är också känt som det grundläggande försvarsintervallförhållandet (BDIR) eller det defensiva intervallperiodförhållandet (DIPR).
• Operativt kassaflödesförhållande Mall för operativt kassaflöde Denna mall för operativt kassaflöde visar dig hur du beräknar det operativa kassaflödesförhållandet med utgångspunkt från formeln: operativt kassaflöde
• Tidsintresse intjänat (kontantbasis) Tidsintervall intjänat (kontantbasis) Tidsintervall intjänat (kontantbasis) (TIE-CB) är mycket lik Times Interest Earned Ratio. Förhållandet mäter ett företags förmåga att göra periodiska räntebetalningar på sin skuld. Huvudskillnaden är att Times Interest Earned (Cash Basis) använder justerat operativt kassaflöde i sin beräkning snarare än resultat före räntor och skatter (EBIT).

Effektivitetsförhållanden

• Kundfordring Omsättning Kundfordring Omsättningsgrad Omsättningsgrad för kundfordringar, även känd som gäldenärens omsättningsgrad, är ett effektivitetsgrad som mäter hur effektivt ett företag samlar in intäkter - och i förlängning hur effektivt det använder sina tillgångar. Omsättningsgraden för kundfordringar mäter antalet gånger under en viss period ... Formel för
• Mottagningsdagar dagar Utestående dagar Försäljningsutestående (DSO) representerar det genomsnittliga antalet dagar som det tar kreditförsäljning att konverteras till kontanter, eller hur lång tid det tar ett företag att samla in sina kundfordringar. DSO kan beräknas genom att dividera de totala kundfordringarna under en viss tidsram med den totala nettokreditförsäljningen.
• Omsättningsförhållande Tillgångens omsättningsförhållande Tillgångsomsättningsgraden, även känd som den totala tillgångsomsättningsgraden, mäter effektiviteten som ett företag använder sina tillgångar för att producera försäljning. Ett företag med hög tillgångsomsättningsgrad fungerar mer effektivt jämfört med konkurrenter med lägre andel.
• Lageromsättningsförhållande Lageromsättningsförhållande Lageromsättningsgraden, även känd som lageromsättningsgraden, är ett effektivitetsförhållande som mäter hur effektivt lagerhanteringen hanteras. Formel för lageromsättningsförhållande är lika med kostnaden för sålda varor dividerat med totalt eller genomsnittligt lager för att visa hur många gånger lager "vänds" eller såldes under en period.
• Lageromsättning dagar (dagförsäljning i lager) dagar försäljning i lager (DSI) dagar försäljning i lager (DSI), ibland känd som lager dagar eller dagar i lager, är ett mått på det genomsnittliga antalet dagar eller tid
• Kapitalförhållande mellan Capx och operativt kapital CAPEX till operativt kassaflöde CAPEX till operativt kassaflöde utvärderar hur mycket av ett företags kassaflöde från verksamheten ägnas åt investeringar. Sådana investeringar innebär att engagera sig i kapitalintensiva projekt som att utöka en produktionsanläggning, lansera en ny produktlinje eller omstrukturera en division.

Hävstångsförhållanden

• Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad är en skuldsättningsgrad som beräknar värdet av den totala skulden och finansiella skulder mot det totala kapitalet.
• Soliditet
• Skuldkvot Skuld till tillgångsförhållande Skuldsättningsförhållandet är en skuldsättningsgrad som hjälper till att kvantifiera i vilken grad ett företags verksamhet finansieras med skuld. I många fall indikerar en hög skuldsättningsgrad också en högre grad av finansiell risk. Detta beror på att ett företag som är starkt belånat har större chans att försumma sina lån.

Ekonomiska förhållanden Cheat Sheet - Lönsamhetsförhållanden

• Bruttovinstmarginal Bruttomarginalkvot Bruttomarginalkvoten, även känd som bruttovinstmarginalen, är en lönsamhetsgrad som jämför ett företags bruttovinst med dess intäkter.
• Nettovinstmarginal Nettovinstmarginal Nettovinstmarginal (även känd som "vinstmarginal" eller "Nettovinstmarginalkvot") är en finansiell kvot som används för att beräkna den procentuella vinst som ett företag producerar av dess totala intäkter. Den mäter mängden nettovinst som ett företag får per dollar av intäkter.
• Return on Assets (ROA) Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) är en typ av avkastning (ROI) som mäter ett företags lönsamhet i förhållande till dess totala tillgångar. Detta förhållande indikerar hur bra ett företag presterar genom att jämföra vinsten (nettoresultatet) som det genererar med det kapital det investeras i tillgångar.
• Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), ett lönsamhetsförhållande, mäter hur effektivt ett företag använder sitt kapital för att generera vinster. Avkastningen på kapitalet
• Avkastning på eget kapital (ROE) Avkastning på eget kapital (ROE) Avkastning på eget kapital (ROE) är ett mått på ett företags lönsamhet som tar ett företags årliga avkastning (nettoresultat) dividerat med värdet av dess totala kapital (dvs. 12%) . ROE kombinerar resultaträkningen och balansräkningen då nettoresultatet eller vinsten jämförs med eget kapital.
• Rörelsevinstmarginal Rörelsevinstmarginal Rörelsevinstmarginal är en lönsamhets- eller prestationsgrad som återspeglar den procentandel av vinsten som ett företag producerar från sin verksamhet innan skatt och räntekostnader subtraheras. Den beräknas genom att dividera rörelseresultatet med totala intäkter och uttrycka det i procent.

Flera värderingsförhållanden

• Prisintäktsgrad (P / E) Prisintäktsgrad (P / E Ratio) är förhållandet mellan ett företags aktiekurs och vinst per aktie. Det ger investerare en bättre känsla av värdet på ett företag. P / E visar marknadens förväntningar och är det pris du måste betala per enhet av nuvarande (eller framtida) intäkter
• EV / EBITDA-förhållande EV / EBITDA EV / EBITDA används vid värdering för att jämföra värdet på liknande företag genom att utvärdera deras Enterprise Value (EV) till EBITDA-multipel i förhållande till ett genomsnitt. I den här guiden kommer vi att dela upp EV / EBTIDA-multipeln i dess olika komponenter och gå igenom hur du beräknar den steg för steg
• EV / EBIT-förhållande EV / EBIT-förhållande Företagsvärde till resultat före ränta och skatt (EV / EBIT) är ett mått som används för att avgöra om ett aktie prissätts för högt eller för lågt i
• EV / Revenue Ratio Enterprise Value (EV) to Revenue Multiple Enterprise Value (EV) to Revenue multiple är ett värderingsvärde som används för att värdera ett företag genom att dela företagets värde (eget kapital plus skuld minus kontanter) med dess årliga intäkter. EV till intäktsmultipeln används ofta för

Ekonomiska förhållanden Cheat Sheet - Användning av nyckeltal i finansiell analys

Det finns olika typer av finansiell analys Typer av finansiell analys Finansiell analys innebär att man använder finansiella data för att bedöma företagets resultat och ge rekommendationer om hur det kan förbättras framöver. Finansanalytiker utför främst sitt arbete i Excel, med hjälp av ett kalkylblad för att analysera historiska data och göra prognoser Typer av finansiell analys, och användningen av nyckeltal är en oumbärlig aspekt av dem alla. Detta fuskark är en kortfattad och organiserad informationskälla om de grundläggande förhållandena för finansiell analys. Den kan användas som en snabb hänvisning till informationen. Förhållanden är ett kraftfullt analytiskt verktyg för att utföra både tvärsnitts- och tidsserie-analys, eftersom förhållanden kan jämföras mellan tidsperioder och branscher. Det är dock också viktigt att vara medveten om begränsningarna i förhållandeanalys.Begränsningar av förhållandeanalys Förhållande analys är en teknik för ekonomisk analys för att jämföra data från finansiella rapporter till historia eller konkurrenter. Den fokuserar på förhållanden som speglar lönsamhet, effektivitet, finansieringshävstång och annan viktig information om ett företag. Begränsningar av förhållandeanalys är

Ytterligare resurser

Detta finansiella förhållanden är ett bra sätt att starta din kunskap om ekonomisk analys. Oavsett om du är nybörjare eller mellanstudent är den här boken ett utmärkt sätt att få mycket information i ett mycket organiserat format. Och det bästa är ... det är 100% gratis! Skaffa finansiella förhållanden pdf nu!

För att lära dig mer och utveckla din karriär, kolla in dessa ytterligare gratis finansresurser:

• Alla finansböcker
• Grundläggande finansiell analys
• Frågor och svar om finansintervjuer Frågor om finansintervjuer och frågor. Denna lista innehåller de vanligaste och mest frekventa intervjufrågorna och svaren för finansjobb och karriärer. Det finns två huvudkategorier är beteendemässiga och tekniska
• Grundläggande kurs för finansiell analys