Allt från färg, siffror, formler och text har specifik formateringslogik när det gäller att skapa en ekonomisk modell. Stor formatering av finansiell modell är nyckeln till att vara en stor finansanalytiker. Analysten Trifecta® Guide Den ultimata guiden för hur man ska vara en ekonomisk analytiker i världsklass. Vill du bli en ekonomisk analytiker i världsklass? Vill du följa branschledande bästa praxis och sticka ut från mängden? Vår process, kallad The Analyst Trifecta®, består av analys, presentation och mjuka färdigheter
Ett konsekvent färgschema
För både text och siffror är följande scheman viktiga -
- Blå - används bäst för ingångar som utgör historik, antaganden och drivrutiner (172.551 eller = 258.849 + 9.988-2.624)
- Svart - den här färgen ska användas för beräkningar och referenser på samma schema eller ark (C4)
- Grön - referenser från ett annat schema eller ark ska exemplifieras i grönt (= Sheet1! B3)
- Röd - röd representerar försiktighet och bör som sådan användas som en varning till en annan användare eller för att länka till en annan modell (= [TTS_v1.0xls] Sheet1! C3)
- Mörkröd - en djup, mörkröd är lämplig för en formel som länkar till databaser som Capital IQ (= CIQ ($ E $ 2, "IQ_TOTAL_REV", IQ_FY))
Exakta siffror i finansiell modellformatering
Excel avrundas alltid åt dig, beroende på formatet. Till exempel, om kontanter anges som $ 25,382 kommer excel att presentera det som $ 25,4. Detta kommer att säkerställa att alla beräkningar blir så exakta som möjligt samtidigt som de ser snygga och rena ut.
Mata aldrig in samma antal två gånger
Excel kommer att flöda och vara dynamiskt i den meningen.
Bädda inte in ingångar i formler
Exempelvis borde = F5 * (1 + 10%) inte ha procentsymbolen i beräkningen. Dela istället in ingångarna i en separat rad. De 10% ska matas in i en annan cell (G7 = 10%) och bör refereras till som - = F5 * (1 + G7).
Grunderna för nummerformatering
Åtkomst: Ctrl + 1 (Formatera celler), fliken Nummer
När du formaterar siffror i en ekonomisk modell finns det några grundläggande regler som hjälper till att hålla sakerna enkla och rena. Till att börja med är en bra tumregel att använda Excels standardtyper - nummer, valuta, redovisning etc. Genom att göra detta kommer Excel att registrera och visa saker som negativa tal inom parentes, eftersom programmet justerar decimalerna mellan positiva och negativa siffror.
Anpassad nummerformat för finansiell modell
Åtkomst: Ctrl + 1 (Formatera celler), fliken Nummer, Anpassad
Man bör använda anpassad formatering för procentsatser, företagsspecifika format och mer kreativa presentationer för att garantera att antalet beräknas på rätt sätt i sitt korrekta format. Ett anpassat nummerformat skapas i “Typ” efter att ha använt åtkomstmetoden.
- # - visar betydande antal om de finns och används ofta för att visa (,) som en 1000 separator
- 0 - visar obetydliga siffror och används ofta när decimaler visas
Exempelvis kommer siffran 3.4 som skrivits som 0.0 att visas som 3.4 där siffran 3.4 skrivits som #, ###. 0 visas som 3.4.
Tolkning av "koden"
- Semikolon (;) - det här är koden som står som en separator mellan de positiva och negativa formattyperna. Det kan finnas upp till tre separatorer för semikolonformat (positivt; negativt; noll; text).
Exempel
| POSITIV | SEPARATOR | NEGATIV |
| 0,1% | ; | (0,5%) |
- Understreck (_) - det här skapar ett utrymme i storleken på nästa tecken och används för att justera decimaler för positiva och negativa tal i en kolumn.
Exempel
| POSITIV | RYMDLÄGGARE | NEGATIV |
| 0,1% | _ | (0,0%) |
Text med anpassad formatering
Det är vanligt att se bokstäver eller ord efter ett nummer oavsett om det handlar om multiplar, baspunkter eller år. Excel läser dessa som ett "nummer" och inte som "text". Exempelvis kommer siffran 3.4 skriven som #, ## 0.0x att visas som 3.4x och siffran 150 skriven som 0 "bps" visas som 150 bps.
Formatering av finansiell modell
Formatering är viktigt eftersom utmärkt analytiskt arbete och utmärkt presentation är viktiga av många skäl. Till att börja med representerar ditt arbete dig och ditt företag. Slarvigt, inkonsekvent arbete kan också ge fel intryck av arbetskvaliteten. Slutligen kan siffrorna vara 100% korrekta, men en dålig presentation kan förlora en affär.
Det är mycket viktigt att ta några extra minuter för att formatera ordentligt och göra arbetet lätt att förstå.
Gå framåt!
Tack för att du läser den här finansguiden för formatering av finansiell modell. Lär dig om de olika delarna i en finansiell modell, eller hur du korrekt ställer in en, från följande finansresurser:
- Översikt över ekonomisk modellering Vad är en finansiell modell? En finansiell modell är en representation av ett företags tidigare och framtida resultat baserat på dess tillgångar och verksamhet. Ta reda på: vad är en ekonomisk modell?
- Grunderna för finansiell modellformatering Finansiell modellformatering: siffror Formatering av finansiell modellnummer förbättrar en finansiell modells tydlighet, effektivitet och konsistens genom att använda konsekvent decimalformatering.
- Finansiell modellformatering avancerad Finansiell modellformatering: Avancerad siffror Formatering av nummer kan bli mycket robust. Anpassad nummerformatering gör att användaren kan formatera nummer på olika sätt inklusive att lägga till symboler och ord
- Finansiell modellformateringsnummer Finansiell modellformatering Finansiell modellformatering är en vetenskap på egen hand. Genom att formatera en finansiell modell korrekt bibehåller analytikern konsekvens, tydlighet och effektivitet.
