När man arbetar med stora och komplicerade finansiella modeller Typer av finansiella modeller De vanligaste typerna av finansiella modeller inkluderar: 3 uttalandemodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budgetmodell. Upptäck de 10 bästa typerna i Microsoft Excel, det kan vara ganska utmanande att dokumentera dem tydligt för enkel användning och förståelse. Vi kommer här att diskutera flera bästa metoder för Excel-modeller och andra användbara tips och tricks som användarna kan använda för att underhålla och granska dina modeller mer effektivt. Excel erbjuder en mängd olika funktioner som gör det möjligt för användare att bättre organisera sina arbetsböcker och innehåll.
Modellstruktur
Finansiell modellering Vad är ekonomisk modellering Finansiell modellering utförs i Excel för att förutsäga ett företags ekonomiska resultat. Översikt över vad som är ekonomisk modellering, hur & varför man bygger en modell. involverar alltid införandet av flera ingångar i modellerna för att generera vissa önskade resultat Analys av finansiella rapporter Hur man utför analys av finansiella rapporter. Den här guiden lär dig att utföra analys av resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen inklusive marginaler, nyckeltal, tillväxt, likviditet, hävstång, avkastning och lönsamhet. . De flesta människor tenderar att gruppera alla komponenter på ett enda kalkylblad för enkelhetens skull. Ibland är det mer lämpligt att separera ingångar, bearbeta och utdata till olika kalkylblad eller grupperingar som en del av Excel-modellernas bästa praxis.
Dokumentationsmetoden definierar tydligt syftet med varje kalkylblad / gruppering, så att användare snabbt kan navigera och hitta den information de behöver, snarare än att söka igenom en lång, ensidig modell.
Titlar för kalkylblad, diagram och tabeller
I bästa metoder för Excel-modeller är det alltid lämpligt att ge titlar till alla kalkylblad, diagram och tabeller i dina Excel-modeller för att klargöra deras syften. Titlarna ska vara meningsfulla och exakta, så att användarna kan förstå huvudpunkten vid första anblicken.
Hyperlänkar
Vi kan använda hyperlänkar i en ekonomisk modell för att ge snabb åtkomst till en annan del av arbetsboken eller viktig information. Hyperlänkar används vanligtvis i innehållsförteckningen för att ge länk till olika kalkylblad / avsnitt, men de kan också användas för att hänvisa till sammanhangsinformation eller formler som är mer känsliga.
Märkningsvärden
När du strukturerar insatsavsnittet eller andra delar av dina ekonomiska modeller, bör du se till att alla värden får etiketter eftersom användning av omärkta värden i formler och beräkningar kan orsaka förvirring och ineffektivitet i modellering. Ibland är det också användbart att ge ytterligare information om cellvärdena, såsom måttenheter, en kort beskrivning av värdena eller andra specifika antaganden.
Cellkommentarer
När du vill inkludera en detaljerad beskrivning av ett cellvärde eller förklaring för en beräkning kan du infoga en kommentar i cellen. Detta skapar en liten röd triangel i det övre högra hörnet av cellen och visar en kommentarruta när musen svävar över cellen.
Strukturerade referenser
När du skapar en Excel-tabell tillämpas strukturerade referenser automatiskt som ersättning för cellreferenser när du anger en formel i en annan tabellkolumn. Med hänvisning till exemplet nedan, istället för att visa “= D2-E2” i cell F2, används kolumnnamnen (“Försäljningsbelopp” och “Enhetskostnad”) som strukturerade referenser för att beräkna vinsten.
Du kan också använda strukturerade referenser någon annanstans i Excel-kalkylbladet utanför en tabell. Formeln visar en kombination av tabellnamnet (Ex. “ProductSale”) och kolumnnamn (Ex. “Försäljningsbelopp”, “Enhetskostnad”). Referenserna gör det lättare att lokalisera tabeller i en stor arbetsbok och förstå vad värdena faktiskt hänvisar till.
Datavalidering
Vi kan använda datavalidering i ekonomiska modeller för att lägga till begränsningar för de typer av data som kan anges i inmatningsavsnittet. Datavalidering ger i huvudsak information om cellvärdena och hjälper till att upprätthålla standardiserade cellformat. En av de vanligaste datavalideringsanvändningarna är att skapa en listruta.
Det mest effektiva sättet att skapa en listruta är att skapa din egen lista och ge listan ett namn. I exemplet nedan skapar vi en lista över produkter i cellerna A2: A6 och kallar den "ProductType." När du använder datavalidering för att bygga en rullgardinslista kan du helt enkelt skriva in namnet som definierats för listan i rutan Källa efter ett likhetstecken. Med hjälp av en tabell kan du lägga till eller ta bort objekt från listan och rullgardinslistan uppdaterar automatiskt innehållet.
Förutom rullgardinslistor kan du också lägga till andra typer av datavalidering för att begränsa cellinmatningar till ett heltal, decimaltal inom gränser, datum inom ett datumintervall, text med en viss längd etc. Förutom inmatningsbegränsningar, du kan lägga till inmatningsmeddelanden eller felvarningar för att påpeka ogiltiga data.
Fler resurser
Tack för att du läser Finance guide till Excel-modeller för bästa praxis. Finance är den officiella globala leverantören av Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ -certifiering FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari för att förvandla vem som helst till en ekonomisk analytiker i världsklass. Om du vill veta mer, kolla in dessa relevanta finansresurser:
- Bygga en ekonomisk modell i Excel
- Lista över Excel-funktioner Funktioner Lista över de viktigaste Excel-funktionerna för finansanalytiker. Detta fuskark täcker 100-tal funktioner som är viktiga att känna till som en Excel-analytiker
- Excel-genvägar för PC och Mac Excel-genvägar PC Mac Excel-genvägar - Lista över de viktigaste och vanligaste MS Excel-genvägarna för PC- och Mac-användare, ekonomi, redovisningsyrken. Kortkommandon påskyndar dina modelleringskunskaper och sparar tid. Lär dig redigering, formatering, navigering, menyflik, klistra in special, datahantering, formel- och cellredigering och andra genvägar
- Avancerade Excel-formler Avancerade Excel-formler måste veta Dessa avancerade Excel-formler är viktiga att känna till och tar dina ekonomiska analysfärdigheter till nästa nivå. Avancerade Excel-funktioner du måste känna till. Lär dig de 10 bästa Excel-formlerna som varje ekonomisk analytiker i världsklass använder regelbundet. Dessa färdigheter kommer att förbättra ditt kalkylbladarbete i alla karriärer
