Denna kassaflödesmall hjälper dig att skilja mellan EBITDA, CF, FCF och FCFF.
Nedan är en förhandsgranskning av kassaflödesavstämningsmallen:
Ladda ner gratismallen
Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan och ladda ner gratismallen nu!
EBITDA kontra kassaflöde kontra fritt kassaflöde kontra unlevered gratis kassaflöde
Det finns stora skillnader mellan EBITDA EBITDA EBITDA eller resultat före ränta, skatt, avskrivningar, avskrivningar är ett företags vinster innan något av dessa nettoavdrag görs. EBITDA fokuserar på ett verksamhetsbeslut eftersom det ser på företagets lönsamhet från kärnverksamheten innan kapitalstrukturens inverkan. Formel, exempel, Kassaflöde Kassaflöde Kassaflöde (CF) är en ökning eller minskning av mängden pengar ett företag, en institution eller en individ har. I finans används termen för att beskriva mängden kontanter (valuta) som genereras eller konsumeras under en viss tidsperiod. Det finns många typer av CF, Free Cash Flow Free Cash Flow (FCF) Free Cash Flow (FCF) mäter ett företags förmåga att producera det som investerare bryr sig mest om: kontanter som finns tillgängliga fördelas på ett diskretionärt sätt,och Free Cash Flow to Firm Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow är ett teoretiskt kassaflöde för ett företag, förutsatt att företaget är helt skuldfritt utan räntekostnader. .
# 1 EBITDA
EBITDA kan enkelt beräknas från resultaträkningen Resultaträkning Resultaträkningen är en av företagets kärnredovisningar som visar deras resultat och förluster under en tidsperiod. Vinsten eller förlusten bestäms genom att ta alla intäkter och subtrahera alla kostnader från både den operativa och icke-operativa verksamheten. Detta uttalande är ett av tre uttalanden som används i både företagsekonomi (inklusive ekonomisk modellering) och redovisning. genom att lägga till nettoresultatet Nettoresultatet Nettoresultatet är en nyckelpost, inte bara i resultaträkningen utan i alla tre kärnredovisningarna. Medan den uppnås genom resultaträkningen används nettovinsten också i både balansräkningen och kassaflödesanalysen. skatter, räntor, avskrivningar Avskrivningar Kostnader Avskrivningskostnader används för att minska anläggningens värde,egendom och utrustning för att matcha dess användning och slitage över tiden. Avskrivningskostnader används för att bättre återspegla en långsiktig tillgångs kostnad och värde i förhållande till de intäkter som genereras. & avskrivningar.
# 2 Kassaflöde (från drift, levered)
Operativt kassaflöde Kassaflöde Kassaflöde (CF) är den ökning eller minskning av mängden pengar ett företag, en institution eller en individ har. I finans används termen för att beskriva mängden kontanter (valuta) som genereras eller konsumeras under en viss tidsperiod. Det finns många typer av CF är ett mått på kontanter som genereras av ett företag från dess normala operativa verksamhet. Liksom EBITDA läggs avskrivningar tillbaka till kontanter från verksamheten. Men alla andra icke-kontanta poster som aktiebaserad ersättning, orealiserade vinster / förluster eller nedskrivningar läggs också till.
Till skillnad från EBITDA, inkluderar kassa från verksamheten förändringar i netto rörelsekapital Nettorörelsekapital Nettorörelsekapital (NWC) är skillnaden mellan ett företags omsättningstillgångar (netto efter kontanter) och kortfristiga skulder (netto efter skuld) på dess balansräkning. Det är ett mått på ett företags likviditet och dess förmåga att uppfylla kortfristiga åtaganden samt fondens verksamhet. Den idealiska positionen är att poster som kundfordringar, leverantörsskulder och lager.
Det operativa kassaflödet inkluderar inte investeringar.
# 3 Gratis kassaflöde (FCF)
Free Cash Flow Free Cash Flow (FCF) Free Cash Flow (FCF) mäter ett företags förmåga att producera det som investerarna bryr sig mest om: kontanter som finns tillgängliga fördelas på ett diskretionärt sätt, även kallat “Levered Free Cash Flow” eller “Cash Flöde till eget kapital ”, kan enkelt härledas från kassaflödesanalysen genom att ta det operativa kassaflödet och dra av investeringarna.
FCF är det tillgängliga kassaflödet för diskretionära utgifter av ledning / aktieägare.
# 4 Gratis kassaflöde till företaget (FCFF)
Gratis kassaflöde till företaget (även kallat Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow är en teoretisk kassaflöde för ett företag, förutsatt att företaget är helt skuldfritt utan räntekostnader.) Kräver en beräkning i flera steg. och används i diskonterat kassaflöde Rabatterat kassaflöde DCF-formel Den diskonterade kassaflödet DCF-formeln är summan av kassaflödet i varje period dividerat med en plus diskonteringsräntan som höjs till periodens effekt #. Den här artikeln delar upp DCF-formeln i enkla termer med exempel och en video av beräkningen. Formeln används för att bestämma värdet av en företagsanalys för att nå Enterprise Value. Den beräknas utifrån antagandet att företaget inte skulle ha någon skuld.
Fler gratis mallar
För fler resurser, kolla in vårt affärsmallbibliotek för att ladda ner många gratis Excel-modellerings-, PowerPoint-presentations- och Word-dokumentmallar.
- Excel-modelleringsmallar Excel- och finansiella modellmallar Ladda ner gratis finansiella modellmallar - Finansens kalkylark innehåller en mall för finansiella modeller med tre uttalanden, DCF-modell, skuldschema, avskrivningsplan, investering, ränta, budgetar, kostnader, prognoser, diagram, diagram, scheman , värdering, jämförbar företagsanalys, fler Excel-mallar
- PowerPoint-presentationsmallar
- Mallar för transaktionsdokument Gratis affärsmallar att använda i ditt personliga eller yrkesmässiga liv. Mallar inkluderar Excel, Word och PowerPoint. Dessa kan användas för transaktioner, juridisk, ekonomisk modellering, ekonomisk analys, affärsplanering och affärsanalys.
